| Общая информация |
| Наименование: |
ПАТРИОТ 01 |
| Наименование полное: |
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 |
| ISIN: |
RU000A105AX5 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Патриот Групп" (ИНН 7730189810) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
18.10.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.10.2025 (515 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
16.04.2024 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.07.2024 (60 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
39,89 RUB (16,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
991,30 RUB (99,13%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 004,89 RUB (100,49%) |
| НКД: |
13,59 RUB |
| Доходность текущая: |
16,14% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,76% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,76% год. |
| Доходность номинальная: |
16,69% год. |
| Доходность простая: |
16,54% год. |
| Дюрация: |
465 дн. (1,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
395 дн. (1,08 лет) |
| Выпуклость: |
2,17 |
| PVBP: |
-0,11 |
