ЕвроТранс 002Р-01 (RU000A1082G5)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ЕвТранс2P1 |
Наименование полное: | ЕвроТранс 002Р-01 |
ISIN: | RU000A1082G5 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" (ИНН 5029169023) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 19.03.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 11.02.2031 (2461 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 18.04.2024 (29 дн.) |
Дата выплаты купона: | 18.05.2024 (1 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,00 RUB (100,40%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,93 RUB (100,49%) |
НКД: | 0,93 RUB |
Доходность текущая: | 16,93% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 16,87% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,01% год. |
Доходность номинальная: | 16,02% год. |
Доходность простая: | 13,13% год. |
Дюрация: | 1 345 дн. (3,69 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 150 дн. (3,15 лет) |
Выпуклость: | 15,99 |
PVBP: | -0,31 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,40 | 17,33% |
99,50 | 17,30% |
99,60 | 17,27% |
99,70 | 17,23% |
99,80 | 17,20% |
99,90 | 17,17% |
100,00 | 17,14% |
100,10 | 17,11% |
100,20 | 17,07% |
100,30 | 17,04% |
100,40 | 17,01% |
100,50 | 16,98% |
100,60 | 16,95% |
100,70 | 16,92% |
100,80 | 16,89% |
100,90 | 16,85% |
101,00 | 16,82% |
101,10 | 16,79% |
101,20 | 16,76% |
101,30 | 16,73% |
101,40 | 16,70% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 18.04.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
2. | 18.05.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
3. | 17.06.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
4. | 17.07.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
5. | 16.08.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
6. | 15.09.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
7. | 15.10.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
8. | 14.11.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
9. | 14.12.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
10. | 13.01.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
11. | 12.02.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
12. | 14.03.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
13. | 13.04.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
14. | 13.05.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
15. | 12.06.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
16. | 12.07.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
17. | 11.08.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
18. | 10.09.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
19. | 10.10.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
20. | 09.11.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
21. | 09.12.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
22. | 08.01.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
23. | 07.02.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
24. | 09.03.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
25. | 08.04.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
26. | 08.05.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
27. | 07.06.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
28. | 07.07.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
29. | 06.08.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
30. | 05.09.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
31. | 05.10.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
32. | 04.11.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
33. | 04.12.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
34. | 03.01.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
35. | 02.02.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
36. | 04.03.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
37. | 03.04.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
38. | 03.05.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
39. | 02.06.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
40. | 02.07.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
41. | 01.08.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
42. | 31.08.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
43. | 30.09.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
44. | 30.10.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
45. | 29.11.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
46. | 29.12.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
47. | 28.01.2028 | 12,33 (15,00%) | – | – |
48. | 27.02.2028 | 12,33 (15,00%) | – | – |
49. | 28.03.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
50. | 27.04.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
51. | 27.05.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
52. | 26.06.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
53. | 26.07.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
54. | 25.08.2028 | 11,92 (14,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
55. | 24.09.2028 | 10,43 (14,50%) | – | – |
56. | 24.10.2028 | 10,43 (14,50%) | – | – |
57. | 23.11.2028 | 10,43 (14,50%) | – | – |
58. | 23.12.2028 | 10,43 (14,50%) | – | – |
59. | 22.01.2029 | 10,43 (14,50%) | – | – |
60. | 21.02.2029 | 10,43 (14,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
61. | 23.03.2029 | 8,63 (14,00%) | – | – |
62. | 22.04.2029 | 8,63 (14,00%) | – | – |
63. | 22.05.2029 | 8,63 (14,00%) | – | – |
64. | 21.06.2029 | 8,63 (14,00%) | – | – |
65. | 21.07.2029 | 8,63 (14,00%) | – | – |
66. | 20.08.2029 | 8,63 (14,00%) | 125,00 (12,50%) | – |
67. | 19.09.2029 | 7,19 (14,00%) | – | – |
68. | 19.10.2029 | 7,19 (14,00%) | – | – |
69. | 18.11.2029 | 7,19 (14,00%) | – | – |
70. | 18.12.2029 | 7,19 (14,00%) | – | – |
71. | 17.01.2030 | 7,19 (14,00%) | – | – |
72. | 16.02.2030 | 7,19 (14,00%) | 125,00 (12,50%) | – |
73. | 18.03.2030 | 5,75 (14,00%) | – | – |
74. | 17.04.2030 | 5,75 (14,00%) | – | – |
75. | 17.05.2030 | 5,75 (14,00%) | – | – |
76. | 16.06.2030 | 5,75 (14,00%) | – | – |
77. | 16.07.2030 | 5,75 (14,00%) | – | – |
78. | 15.08.2030 | 5,55 (13,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
79. | 14.09.2030 | 2,77 (13,50%) | – | – |
80. | 14.10.2030 | 2,77 (13,50%) | – | – |
81. | 13.11.2030 | 2,77 (13,50%) | – | – |
82. | 13.12.2030 | 2,77 (13,50%) | – | – |
83. | 12.01.2031 | 2,77 (13,50%) | – | – |
84. | 11.02.2031 | 2,77 (13,50%) | 250,00 (25,00%) | – |