| Общая информация |
| Наименование: |
Raiff BIAG |
| Наименование полное: |
Raiffeisen Bank Int AG |
| ISIN: |
AT0000A2UF10 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Raiffeisen Centrobank AG (ИНН 0000005403) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
21.12.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
21.01.2025 (249 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
50 000 шт. (50 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.03.2024 (57 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (34 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
12,47 USD (5,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
832,40 USD (83,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
840,21 USD (84,02%) |
| НКД: |
7,81 USD |
| Доходность текущая: |
6,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
30,57% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
37,86% год. |
| Доходность номинальная: |
33,43% год. |
| Доходность простая: |
35,19% год. |
| Дюрация: |
244 дн. (0,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
177 дн. (0,49 лет) |
| Выпуклость: |
0,59 |
| PVBP: |
-0,04 |
