Лизинг-Трейд 001P-02 (RU000A1029F8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛТрейд 1P2 |
| Наименование полное: | Лизинг-Трейд 001P-02 |
| ISIN: | RU000A1029F8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" (ИНН 1655096633) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.10.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.10.2024 (135 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 416,90 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.05.2024 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.06.2024 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 3,70 RUB (10,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 411,06 RUB (98,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 413,03 RUB (99,07%) |
| НКД: | 1,97 RUB |
| Доходность текущая: | 10,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,74% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,16% год. |
| Доходность номинальная: | 17,92% год. |
| Доходность простая: | 9,80% год. |
| Дюрация: | 74 дн. (0,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 62 дн. (0,17 лет) |
| Выпуклость: | 0,18 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,60 | 25,32% |
| 97,70 | 24,68% |
| 97,80 | 24,05% |
| 97,90 | 23,43% |
| 98,00 | 22,81% |
| 98,10 | 22,19% |
| 98,20 | 21,58% |
| 98,30 | 20,97% |
| 98,40 | 20,36% |
| 98,50 | 19,76% |
| 98,60 | 19,16% |
| 98,70 | 18,57% |
| 98,80 | 17,98% |
| 98,90 | 17,39% |
| 99,00 | 16,81% |
| 99,10 | 16,23% |
| 99,20 | 15,65% |
| 99,30 | 15,08% |
| 99,40 | 14,51% |
| 99,50 | 13,95% |
| 99,60 | 13,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.11.2020 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 2. | 21.12.2020 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 3. | 20.01.2021 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 4. | 19.02.2021 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 5. | 21.03.2021 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 6. | 20.04.2021 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 7. | 20.05.2021 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 8. | 19.06.2021 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 9. | 19.07.2021 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 10. | 18.08.2021 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 11. | 17.09.2021 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 12. | 17.10.2021 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 13. | 16.11.2021 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 14. | 16.12.2021 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 15. | 15.01.2022 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 16. | 14.02.2022 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 17. | 16.03.2022 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 18. | 15.04.2022 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 19. | 15.05.2022 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 20. | 14.06.2022 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 21. | 14.07.2022 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 22. | 13.08.2022 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 23. | 12.09.2022 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 24. | 12.10.2022 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 25. | 11.11.2022 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 26. | 11.12.2022 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 27. | 10.01.2023 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 28. | 09.02.2023 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 29. | 11.03.2023 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 30. | 10.04.2023 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 31. | 10.05.2023 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 32. | 09.06.2023 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 33. | 09.07.2023 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 34. | 08.08.2023 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 35. | 07.09.2023 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 36. | 07.10.2023 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 37. | 06.11.2023 | 8,88 (10,80%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 38. | 06.12.2023 | 8,14 (10,80%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 39. | 05.01.2024 | 7,40 (10,80%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 40. | 04.02.2024 | 6,66 (10,80%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 41. | 05.03.2024 | 5,92 (10,80%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 42. | 04.04.2024 | 5,18 (10,80%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 43. | 04.05.2024 | 4,44 (10,80%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 44. | 03.06.2024 | 3,70 (10,80%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 45. | 03.07.2024 | 2,96 (10,80%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 46. | 02.08.2024 | 2,22 (10,80%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 47. | 01.09.2024 | 1,48 (10,80%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 48. | 01.10.2024 | 0,74 (10,80%) | 83,70 (8,37%) | – |
