BCS SP Plc Series 48 (XS2028879026)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | BCS06/24-6 |
Наименование полное: | BCS SP Plc Series 48 |
ISIN: | XS2028879026 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 12.07.2019 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 01.07.2024 (41 дн.) |
Номинал: | 1 250,00 USD |
Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
Объем эмиссии: | 15 920 шт. (19 900 000,00 USD) |
Купон | |
Дата начала купона: | 09.01.2024 (133 дн.) |
Дата выплаты купона: | 30.06.2024 (40 дн.) |
Длительность текущего купона: | 173 дн. |
Периодичность выплаты: | в год |
Текущий купон: | 40,74 USD (6,50%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 USD (80,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 031,32 USD (82,51%) |
НКД: | 31,32 USD |
Доходность текущая: | 8,13% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 186,17% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 390 243,64% год. |
Доходность номинальная: | 2 761,71% год. |
Доходность простая: | 1 338,11% год. |
Дюрация: | 40 дн. (0,11 лет) |
Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
Выпуклость: | 0,00 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
79,00 | 435 595,34% |
79,10 | 430 806,51% |
79,20 | 426 076,08% |
79,30 | 421 403,27% |
79,40 | 416 787,31% |
79,50 | 412 227,44% |
79,60 | 407 722,92% |
79,70 | 403 273,00% |
79,80 | 398 876,95% |
79,90 | 394 534,07% |
80,00 | 390 243,64% |
80,10 | 386 004,96% |
80,20 | 381 817,36% |
80,30 | 377 680,16% |
80,40 | 373 592,69% |
80,50 | 369 554,29% |
80,60 | 365 564,31% |
80,70 | 361 622,13% |
80,80 | 357 727,10% |
80,90 | 353 878,61% |
81,00 | 350 076,06% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 30.12.2019 | 38,07 (6,50%) | – | – |
2. | 30.06.2020 | 40,74 (6,50%) | – | – |
3. | 30.12.2020 | 40,74 (6,50%) | – | – |
4. | 30.06.2021 | 40,51 (6,50%) | – | – |
5. | 30.12.2021 | 40,74 (6,50%) | – | – |
6. | 30.06.2022 | 40,51 (6,50%) | – | – |
7. | 30.12.2022 | 40,74 (6,50%) | – | – |
8. | 30.06.2023 | 40,51 (6,50%) | – | – |
9. | 30.12.2023 | 40,74 (6,50%) | – | – |
10. | 09.01.2024 | 42,96 (6,50%) | – | – |
11. | 30.06.2024 | 40,74 (6,50%) | 1 250,00 (100,00%) | – |
12. | 01.07.2024 | 40,74 (6,50%) | 1 250,00 (100,00%) | – |