Общая информация |
Наименование: |
ОФЗ 26229 |
Наименование полное: |
ОФЗ-ПД 26229 12/11/25 |
ISIN: |
RU000A100EG3 |
Тип: |
Государственная облигация |
Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
05.06.2019 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
12.11.2025 (540 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
450 000 000 шт. (450 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
15.05.2024 (6 дн.) |
Дата выплаты купона: |
13.11.2024 (176 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
35,65 RUB (7,15%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
905,59 RUB (90,56%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
906,77 RUB (90,68%) |
НКД: |
1,18 RUB |
Доходность текущая: |
7,90% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,28% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,99% год. |
Доходность номинальная: |
14,21% год. |
Доходность простая: |
14,92% год. |
Дюрация: |
520 дн. (1,43 лет) |
Дюрация модифицированная: |
453 дн. (1,24 лет) |
Выпуклость: |
2,65 |
PVBP: |
-0,11 |