Вымпел-Коммуникации 001Р-08 (RU000A105X80)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВымпелК1Р8 |
| Наименование полное: | Вымпел-Коммуникации 001Р-08 |
| ISIN: | RU000A105X80 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" (ИНН 7713076301) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.03.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.03.2029 (1757 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 9 500 000 шт. (9 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2024 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.07.2024 (62 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 20,00 RUB (8,02%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 790,00 RUB (79,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 797,03 RUB (79,70%) |
| НКД: | 7,03 RUB |
| Доходность текущая: | 10,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,84% год. |
| Доходность номинальная: | 14,08% год. |
| Доходность простая: | 15,52% год. |
| Дюрация: | 1 420 дн. (3,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 237 дн. (3,39 лет) |
| Выпуклость: | 16,12 |
| PVBP: | -0,26 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 78,00 | 15,22% |
| 78,10 | 15,18% |
| 78,20 | 15,14% |
| 78,30 | 15,11% |
| 78,40 | 15,07% |
| 78,50 | 15,03% |
| 78,60 | 14,99% |
| 78,70 | 14,96% |
| 78,80 | 14,92% |
| 78,90 | 14,88% |
| 79,00 | 14,84% |
| 79,10 | 14,81% |
| 79,20 | 14,77% |
| 79,30 | 14,73% |
| 79,40 | 14,70% |
| 79,50 | 14,66% |
| 79,60 | 14,62% |
| 79,70 | 14,59% |
| 79,80 | 14,55% |
| 79,90 | 14,51% |
| 80,00 | 14,48% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.07.2023 | 29,22 (8,02%) | – | – |
| 2. | 19.10.2023 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 3. | 18.01.2024 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 4. | 18.04.2024 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 5. | 18.07.2024 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 6. | 17.10.2024 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 7. | 16.01.2025 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 8. | 17.04.2025 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 9. | 17.07.2025 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 10. | 16.10.2025 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 11. | 15.01.2026 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 12. | 16.04.2026 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 13. | 16.07.2026 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 14. | 15.10.2026 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 15. | 14.01.2027 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 16. | 15.04.2027 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 17. | 15.07.2027 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 18. | 14.10.2027 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 19. | 13.01.2028 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 20. | 13.04.2028 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 21. | 13.07.2028 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 22. | 12.10.2028 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 23. | 11.01.2029 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 24. | 09.03.2029 | 12,52 (8,02%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
