Общая информация |
Наименование: |
СберИОС418 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-418R 5Г SPX |
ISIN: |
RU000A103TN1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.10.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
09.10.2026 (890 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
79 021 шт. (79 021 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
13.10.2023 (202 дн.) |
Дата выплаты купона: |
11.10.2024 (162 дн.) |
Длительность текущего купона: |
364 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
897,00 RUB (89,70%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
897,06 RUB (89,71%) |
НКД: |
0,06 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
4,24% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
4,57% год. |
Доходность номинальная: |
4,49% год. |
Доходность простая: |
4,72% год. |
Дюрация: |
890 дн. (2,44 лет) |
Дюрация модифицированная: |
851 дн. (2,33 лет) |
Выпуклость: |
7,67 |
PVBP: |
-0,21 |