Свердловская область 05 (RU000A0ZZQH9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СвердлОбл5 |
| Наименование полное: | Свердловская область 05 |
| ISIN: | RU000A0ZZQH9 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Свердловской области (ИНН 6661004608) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 25.10.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.10.2026 (890 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 200,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.03.2024 (59 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.06.2024 (32 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 4,33 RUB (8,68%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 187,98 RUB (93,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 190,83 RUB (95,42%) |
| НКД: | 2,85 RUB |
| Доходность текущая: | 9,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,68% год. |
| Доходность номинальная: | 13,94% год. |
| Доходность простая: | 7,42% год. |
| Дюрация: | 428 дн. (1,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 374 дн. (1,02 лет) |
| Выпуклость: | 2,37 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,99 | 15,72% |
| 93,09 | 15,61% |
| 93,19 | 15,51% |
| 93,29 | 15,40% |
| 93,39 | 15,30% |
| 93,49 | 15,20% |
| 93,59 | 15,09% |
| 93,69 | 14,99% |
| 93,79 | 14,89% |
| 93,89 | 14,78% |
| 93,99 | 14,68% |
| 94,09 | 14,58% |
| 94,19 | 14,48% |
| 94,29 | 14,38% |
| 94,39 | 14,27% |
| 94,49 | 14,17% |
| 94,59 | 14,07% |
| 94,69 | 13,97% |
| 94,79 | 13,87% |
| 94,89 | 13,77% |
| 94,99 | 13,67% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.03.2019 | 35,91 (8,68%) | – | – |
| 2. | 24.06.2019 | 21,64 (8,68%) | – | – |
| 3. | 23.09.2019 | 21,64 (8,68%) | – | – |
| 4. | 23.12.2019 | 21,64 (8,68%) | – | – |
| 5. | 23.03.2020 | 21,64 (8,68%) | – | – |
| 6. | 22.06.2020 | 21,64 (8,68%) | – | – |
| 7. | 21.09.2020 | 21,64 (8,68%) | – | – |
| 8. | 21.12.2020 | 21,64 (8,68%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 9. | 22.03.2021 | 17,31 (8,68%) | – | – |
| 10. | 21.06.2021 | 17,31 (8,68%) | – | – |
| 11. | 20.09.2021 | 17,31 (8,68%) | – | – |
| 12. | 20.12.2021 | 17,31 (8,68%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 13. | 21.03.2022 | 12,98 (8,68%) | – | – |
| 14. | 20.06.2022 | 12,98 (8,68%) | – | – |
| 15. | 19.09.2022 | 12,98 (8,68%) | – | – |
| 16. | 19.12.2022 | 12,98 (8,68%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 17. | 20.03.2023 | 8,66 (8,68%) | – | – |
| 18. | 19.06.2023 | 8,66 (8,68%) | – | – |
| 19. | 18.09.2023 | 8,66 (8,68%) | – | – |
| 20. | 18.12.2023 | 8,66 (8,68%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 21. | 18.03.2024 | 4,33 (8,68%) | – | – |
| 22. | 17.06.2024 | 4,33 (8,68%) | – | – |
| 23. | 16.09.2024 | 4,33 (8,68%) | – | – |
| 24. | 16.12.2024 | 4,33 (8,68%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 17.03.2025 | 2,16 (8,68%) | – | – |
| 26. | 16.06.2025 | 2,16 (8,68%) | – | – |
| 27. | 15.09.2025 | 2,16 (8,68%) | – | – |
| 28. | 15.12.2025 | 2,16 (8,68%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 29. | 16.03.2026 | 1,08 (8,68%) | – | – |
| 30. | 15.06.2026 | 1,08 (8,68%) | – | – |
| 31. | 23.10.2026 | 1,55 (8,68%) | 50,00 (5,00%) | – |
