РОСБАНК ПАО обл. БО-20 (RU000A0JWGS8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РосбанкБ20 |
| Наименование полное: | РОСБАНК ПАО обл. БО-20 |
| ISIN: | RU000A0JWGS8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.05.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.05.2026 (731 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.11.2023 (181 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.05.2024 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 4,99 RUB (1,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 813,00 RUB (81,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 813,05 RUB (81,31%) |
| НКД: | 0,05 RUB |
| Доходность текущая: | 1,23% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,57% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,44% год. |
| Доходность номинальная: | 11,90% год. |
| Доходность простая: | 13,02% год. |
| Дюрация: | 720 дн. (1,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 641 дн. (1,76 лет) |
| Выпуклость: | 4,68 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 80,30 | 13,14% |
| 80,40 | 13,07% |
| 80,50 | 13,00% |
| 80,60 | 12,93% |
| 80,70 | 12,86% |
| 80,80 | 12,79% |
| 80,90 | 12,72% |
| 81,00 | 12,65% |
| 81,10 | 12,58% |
| 81,20 | 12,51% |
| 81,30 | 12,44% |
| 81,40 | 12,37% |
| 81,50 | 12,30% |
| 81,60 | 12,23% |
| 81,70 | 12,16% |
| 81,80 | 12,09% |
| 81,90 | 12,02% |
| 82,00 | 11,95% |
| 82,10 | 11,88% |
| 82,20 | 11,81% |
| 82,30 | 11,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.11.2016 | 55,45 (11,00%) | – | – |
| 2. | 18.05.2017 | 54,55 (11,00%) | – | – |
| 3. | 18.11.2017 | 55,45 (11,00%) | – | – |
| 4. | 18.05.2018 | 54,55 (11,00%) | – | – |
| 5. | 18.11.2018 | 55,45 (11,00%) | – | – |
| 6. | 18.05.2019 | 54,55 (11,00%) | – | – |
| 7. | 18.11.2019 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 8. | 20.11.2019 | – | – | 12.11.2019 – 18.11.2019 |
| 9. | 18.05.2020 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 10. | 20.05.2020 | – | – | 12.05.2020 – 18.05.2020 |
| 11. | 18.11.2020 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 12. | 09.02.2021 | – | – | 31.12.2020 – 29.01.2021 |
| 13. | 18.05.2021 | 4,96 (1,00%) | – | – |
| 14. | 18.11.2021 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 15. | 18.05.2022 | 4,96 (1,00%) | – | – |
| 16. | 18.11.2022 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 17. | 18.05.2023 | 4,96 (1,00%) | – | – |
| 18. | 18.11.2023 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 19. | 18.05.2024 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 20. | 18.11.2024 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 21. | 18.05.2025 | 4,96 (1,00%) | – | – |
| 22. | 18.11.2025 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 23. | 18.05.2026 | 4,96 (1,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
