| Общая информация |
| Наименование: |
Продкорп01 |
| Наименование полное: |
НК Продкорпорация 01 |
| ISIN: |
RU000A102BF7 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (ИНН 9909570269) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
26.03.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
26.03.2026 (678 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
2 450 000 шт. (2 450 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.03.2024 (52 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.09.2024 (132 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
45,32 RUB (8,99%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
899,70 RUB (89,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
913,25 RUB (91,33%) |
| НКД: |
13,55 RUB |
| Доходность текущая: |
9,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,39% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
20,57% год. |
| Доходность номинальная: |
19,15% год. |
| Доходность простая: |
11,75% год. |
| Дюрация: |
375 дн. (1,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
311 дн. (0,85 лет) |
| Выпуклость: |
1,64 |
| PVBP: |
-0,08 |
