Общая информация |
Наименование: |
ЕАБР П3-08 |
Наименование полное: |
ЕАБР 003P-008 |
ISIN: |
RU000A106JX4 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Евразийский банк развития (ИНН 9909220306) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
14.07.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.07.2028 (1527 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
12.01.2024 (111 дн.) |
Дата выплаты купона: |
12.07.2024 (71 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
72,07 RUB (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 001,10 RUB (100,11%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 055,38 RUB (105,54%) |
НКД: |
54,28 RUB |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-0,03% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,56% год. |
Доходность номинальная: |
13,83% год. |
Доходность простая: |
13,44% год. |
Дюрация: |
1 152 дн. (3,16 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 005 дн. (2,75 лет) |
Выпуклость: |
11,50 |
PVBP: |
-0,28 |