АФК Система БО 001Р-28 (RU000A107SM6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Систем1P28 |
Наименование полное: | АФК Система БО 001Р-28 |
ISIN: | RU000A107SM6 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 15.02.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 10.02.2028 (1381 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 15.02.2024 (75 дн.) |
Дата выплаты купона: | 16.05.2024 (16 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 999,20 RUB (99,92%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 036,30 RUB (103,63%) |
НКД: | 37,10 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,02% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | -0,94% год. |
Доходность номинальная: | -0,94% год. |
Доходность простая: | -0,93% год. |
Дюрация: | 1 381 дн. (3,78 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 394 дн. (3,82 лет) |
Выпуклость: | 18,44 |
PVBP: | -0,39 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,92 | -0,68% |
99,02 | -0,71% |
99,12 | -0,73% |
99,22 | -0,76% |
99,32 | -0,79% |
99,42 | -0,81% |
99,52 | -0,84% |
99,62 | -0,86% |
99,72 | -0,89% |
99,82 | -0,91% |
99,92 | -0,94% |
100,02 | -0,96% |
100,12 | -0,99% |
100,22 | -1,01% |
100,32 | -1,04% |
100,42 | -1,06% |
100,52 | -1,09% |
100,62 | -1,11% |
100,72 | -1,14% |
100,82 | -1,16% |
100,92 | -1,19% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 16.05.2024 | не определен | – | – |
2. | 15.08.2024 | не определен | – | – |
3. | 14.11.2024 | не определен | – | – |
4. | 13.02.2025 | не определен | – | – |
5. | 15.05.2025 | не определен | – | – |
6. | 14.08.2025 | не определен | – | – |
7. | 13.11.2025 | не определен | – | – |
8. | 12.02.2026 | не определен | – | – |
9. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
10. | 13.08.2026 | не определен | – | – |
11. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
12. | 11.02.2027 | не определен | – | – |
13. | 13.05.2027 | не определен | – | – |
14. | 12.08.2027 | не определен | – | – |
15. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
16. | 10.02.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |