| Общая информация |
| Наименование: |
СовкомЗО-4 |
| Наименование полное: |
Совкомбанк СЗО-04 |
| ISIN: |
RU000A107E99 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Совкомбанк" (ИНН 4401116480) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
18.12.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
07.04.2030 (2156 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
22 227 шт. (22 227 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
07.04.2024 (35 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
07.10.2024 (148 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
40,00 USD (8,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
07.04.2025 (330 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 044,99 USD (104,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 779,58 USD (177,96%) |
| НКД: |
734,59 USD |
| Доходность текущая: |
7,66% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,89% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-3,58% год. |
| Доходность номинальная: |
-3,63% год. |
| Доходность простая: |
-2,85% год. |
| Дюрация: |
1 864 дн. (5,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 933 дн. (5,30 лет) |
| Выпуклость: |
36,09 |
| PVBP: |
-0,91 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
-43,02% год. |
| Доходность номинальная: |
-52,47% год. |
| Доходность простая: |
-43,48% год. |
| Дюрация: |
325 дн. (0,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
570 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: |
5,20 |
| PVBP: |
-0,27 |
