Группа Продовольствие 001P-03 (RU000A106YN4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГрупПро1P3 |
| Наименование полное: | Группа Продовольствие 001P-03 |
| ISIN: | RU000A106YN4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" (ИНН 0411137185) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.09.2026 (862 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2024 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2024 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 950,90 RUB (95,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 955,72 RUB (95,57%) |
| НКД: | 4,82 RUB |
| Доходность текущая: | 16,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,91% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,17% год. |
| Доходность номинальная: | 18,80% год. |
| Доходность простая: | 18,86% год. |
| Дюрация: | 717 дн. (1,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 596 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,36 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,09 | 20,81% |
| 94,19 | 20,75% |
| 94,29 | 20,68% |
| 94,39 | 20,62% |
| 94,49 | 20,55% |
| 94,59 | 20,49% |
| 94,69 | 20,42% |
| 94,79 | 20,36% |
| 94,89 | 20,30% |
| 94,99 | 20,23% |
| 95,09 | 20,17% |
| 95,19 | 20,10% |
| 95,29 | 20,04% |
| 95,39 | 19,98% |
| 95,49 | 19,91% |
| 95,59 | 19,85% |
| 95,69 | 19,79% |
| 95,79 | 19,72% |
| 95,89 | 19,66% |
| 95,99 | 19,60% |
| 96,09 | 19,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.10.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 27.11.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 27.12.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 26.01.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 25.02.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 26.03.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 25.04.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 25.05.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 24.06.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 24.07.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 23.08.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 12. | 22.09.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 13. | 22.10.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 21.11.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 21.12.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 20.01.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 19.02.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 21.03.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 20.04.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 20. | 20.05.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 21. | 19.06.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 22. | 19.07.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 23. | 18.08.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 24. | 17.09.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 25. | 17.10.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 26. | 16.11.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 27. | 16.12.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 28. | 15.01.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 29. | 14.02.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 30. | 16.03.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 31. | 15.04.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 32. | 15.05.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 33. | 14.06.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 34. | 14.07.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 35. | 13.08.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 36. | 12.09.2026 | 13,15 (16,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
