| Общая информация |
| Наименование: |
iMT_FREE01 |
| Наименование полное: |
МаксимаТелеком БО-П01 |
| ISIN: |
RU000A101XD8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "МаксимаТелеком" (ИНН 7703534295) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
21.07.2020 |
| Дата оферты: |
17.01.2025 (256 дн.) |
| Дата погашения: |
14.07.2026 (799 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
16.01.2024 (111 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.07.2024 (71 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
47,37 RUB (9,50%) |
| Дата последнего известного купона: |
14.01.2025 (253 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
937,90 RUB (93,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
967,05 RUB (96,71%) |
| НКД: |
29,15 RUB |
| Доходность текущая: |
10,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,97% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,22% год. |
| Доходность номинальная: |
12,61% год. |
| Доходность простая: |
12,74% год. |
| Дюрация: |
717 дн. (1,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
633 дн. (1,74 лет) |
| Выпуклость: |
4,77 |
| PVBP: |
-0,17 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
20,31% год. |
| Доходность номинальная: |
18,93% год. |
| Доходность простая: |
19,05% год. |
| Дюрация: |
244 дн. (0,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
203 дн. (0,56 лет) |
| Выпуклость: |
0,78 |
| PVBP: |
-0,05 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
20,31% год. |
| Доходность номинальная: |
18,93% год. |
| Доходность простая: |
19,05% год. |
| Дюрация: |
244 дн. (0,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
203 дн. (0,56 лет) |
| Выпуклость: |
0,78 |
| PVBP: |
-0,05 |
