Почта России БО-002P-03 (RU000A104W33)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПочтаР2P03 |
Наименование полное: | Почта России БО-002P-03 |
ISIN: | RU000A104W33 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 21.06.2022 |
Дата оферты: | 16.06.2028 (1491 дн.) |
Дата погашения: | 08.06.2032 (2944 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 19.12.2023 (150 дн.) |
Дата выплаты купона: | 18.06.2024 (32 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 50,61 RUB (10,15%) |
Дата последнего известного купона: | 13.06.2028 (1488 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 851,00 RUB (85,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 893,55 RUB (89,36%) |
НКД: | 42,55 RUB |
Доходность текущая: | 11,93% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,77% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 13,62% год. |
Доходность номинальная: | 12,97% год. |
Доходность простая: | 13,41% год. |
Дюрация: | 1 906 дн. (5,22 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 678 дн. (4,60 лет) |
Выпуклость: | 31,96 |
PVBP: | -0,40 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 15,72% год. |
Доходность номинальная: | 14,87% год. |
Доходность простая: | 15,43% год. |
Дюрация: | 1 176 дн. (3,22 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 016 дн. (2,78 лет) |
Выпуклость: | 11,50 |
PVBP: | -0,24 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 15,72% год. |
Доходность номинальная: | 14,87% год. |
Доходность простая: | 15,43% год. |
Дюрация: | 1 176 дн. (3,22 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 016 дн. (2,78 лет) |
Выпуклость: | 11,50 |
PVBP: | -0,24 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
84,10 | 13,86% | 16,12% | 16,12% |
84,20 | 13,84% | 16,08% | 16,08% |
84,30 | 13,81% | 16,04% | 16,04% |
84,40 | 13,79% | 16,00% | 16,00% |
84,50 | 13,77% | 15,96% | 15,96% |
84,60 | 13,74% | 15,92% | 15,92% |
84,70 | 13,72% | 15,88% | 15,88% |
84,80 | 13,69% | 15,84% | 15,84% |
84,90 | 13,67% | 15,80% | 15,80% |
85,00 | 13,64% | 15,76% | 15,76% |
85,10 | 13,62% | 15,72% | 15,72% |
85,20 | 13,59% | 15,68% | 15,68% |
85,30 | 13,57% | 15,64% | 15,64% |
85,40 | 13,55% | 15,60% | 15,60% |
85,50 | 13,52% | 15,56% | 15,56% |
85,60 | 13,50% | 15,52% | 15,52% |
85,70 | 13,47% | 15,48% | 15,48% |
85,80 | 13,45% | 15,44% | 15,44% |
85,90 | 13,43% | 15,40% | 15,40% |
86,00 | 13,40% | 15,36% | 15,36% |
86,10 | 13,38% | 15,32% | 15,32% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 20.12.2022 | 50,61 (10,15%) | – | – |
2. | 20.06.2023 | 50,61 (10,15%) | – | – |
3. | 19.12.2023 | 50,61 (10,15%) | – | – |
4. | 18.06.2024 | 50,61 (10,15%) | – | – |
5. | 17.12.2024 | 50,61 (10,15%) | – | – |
6. | 17.06.2025 | 50,61 (10,15%) | – | – |
7. | 16.12.2025 | 50,61 (10,15%) | – | – |
8. | 16.06.2026 | 50,61 (10,15%) | – | – |
9. | 15.12.2026 | 50,61 (10,15%) | – | – |
10. | 15.06.2027 | 50,61 (10,15%) | – | – |
11. | 14.12.2027 | 50,61 (10,15%) | – | – |
12. | 13.06.2028 | 50,61 (10,15%) | – | – |
13. | 16.06.2028 | – | – | 06.06.2028 – 13.06.2028 |
14. | 12.12.2028 | не определен | – | – |
15. | 12.06.2029 | не определен | – | – |
16. | 11.12.2029 | не определен | – | – |
17. | 11.06.2030 | не определен | – | – |
18. | 10.12.2030 | не определен | – | – |
19. | 10.06.2031 | не определен | – | – |
20. | 09.12.2031 | не определен | – | – |
21. | 08.06.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |