СФО Локосервис финанс ООО 01 (RU000A0JXLU2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Локосерв 1 |
| Наименование полное: | СФО Локосервис финанс ООО 01 |
| ISIN: | RU000A0JXLU2 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс" (ИНН 7743167690) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.06.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.06.2027 (1002 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 155,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 373 000 шт. (4 373 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.06.2024 (90 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.09.2024 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 5,25 RUB (8,68%) |
| Дата последнего известного купона: | 23.12.2024 (93 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 240,14 RUB (100,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 245,28 RUB (102,20%) |
| НКД: | 5,14 RUB |
| Доходность текущая: | 8,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,65% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 121,92% год. |
| Доходность номинальная: | 88,21% год. |
| Доходность простая: | 141,36% год. |
| Дюрация: | 556 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 251 дн. (0,69 лет) |
| Выпуклость: | 1,08 |
| PVBP: | -0,02 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 181 262,52% год. |
| Доходность номинальная: | 2 210,34% год. |
| Доходность простая: | 1 469,41% год. |
| Дюрация: | 61 дн. (0,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,06 | 123,36% | 192 307,07% |
| 99,16 | 123,21% | 191 165,40% |
| 99,26 | 123,07% | 190 032,20% |
| 99,36 | 122,92% | 188 907,38% |
| 99,46 | 122,78% | 187 790,89% |
| 99,56 | 122,63% | 186 682,64% |
| 99,66 | 122,49% | 185 582,56% |
| 99,76 | 122,34% | 184 490,58% |
| 99,86 | 122,20% | 183 406,63% |
| 99,96 | 122,06% | 182 330,63% |
| 100,06 | 121,92% | 181 262,52% |
| 100,16 | 121,77% | 180 202,23% |
| 100,26 | 121,63% | 179 149,69% |
| 100,36 | 121,49% | 178 104,83% |
| 100,46 | 121,35% | 177 067,58% |
| 100,56 | 121,21% | 176 037,88% |
| 100,66 | 121,07% | 175 015,66% |
| 100,76 | 120,93% | 174 000,86% |
| 100,86 | 120,79% | 172 993,40% |
| 100,96 | 120,65% | 171 993,24% |
| 101,06 | 120,51% | 171 000,30% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.09.2020 | 312,96 (8,68%) | – | – |
| 2. | 23.12.2020 | 21,64 (8,68%) | – | – |
| 3. | 23.03.2021 | 21,40 (8,68%) | – | – |
| 4. | 23.06.2021 | 21,88 (8,68%) | – | – |
| 5. | 23.09.2021 | 21,88 (8,68%) | – | – |
| 6. | 23.12.2021 | 21,64 (8,68%) | – | – |
| 7. | 23.03.2022 | 21,40 (8,68%) | – | – |
| 8. | 23.06.2022 | 21,88 (8,68%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 9. | 23.09.2022 | 20,02 (8,68%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 10. | 23.12.2022 | 18,07 (8,68%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 11. | 23.03.2023 | 16,05 (8,68%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 12. | 23.06.2023 | 14,55 (8,68%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 13. | 23.09.2023 | 12,69 (8,68%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 14. | 23.12.2023 | 10,71 (8,68%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 15. | 23.03.2024 | 8,87 (8,68%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 16. | 23.06.2024 | 7,11 (8,68%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 17. | 23.09.2024 | 5,25 (8,68%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 18. | 23.12.2024 | 3,35 (8,68%) | – | – |
| 19. | 23.03.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 23.06.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 23.09.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 23.12.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 23.03.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 23.06.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 23.12.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 23.03.2027 | не определен | 915,00 (91,50%) | – |
| 28. | 20.06.2027 | не определен | 155,00 (15,50%) | – |
