Глобал Факторинг БО-05-001P (RU000A108VZ0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГлобалФ1P5 |
| Наименование полное: | Глобал Факторинг БО-05-001P |
| ISIN: | RU000A108VZ0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" (ИНН 7714835008) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.07.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.06.2028 (1359 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.08.2024 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.09.2024 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 049,70 RUB (104,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 064,19 RUB (106,42%) |
| НКД: | 14,49 RUB |
| Доходность текущая: | 21,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,58% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,57% год. |
| Доходность номинальная: | 20,88% год. |
| Доходность простая: | 14,60% год. |
| Дюрация: | 742 дн. (2,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 605 дн. (1,66 лет) |
| Выпуклость: | 4,78 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,97 | 23,14% |
| 104,07 | 23,08% |
| 104,17 | 23,03% |
| 104,27 | 22,97% |
| 104,37 | 22,91% |
| 104,47 | 22,85% |
| 104,57 | 22,80% |
| 104,67 | 22,74% |
| 104,77 | 22,68% |
| 104,87 | 22,63% |
| 104,97 | 22,57% |
| 105,07 | 22,51% |
| 105,17 | 22,46% |
| 105,27 | 22,40% |
| 105,37 | 22,34% |
| 105,47 | 22,29% |
| 105,57 | 22,23% |
| 105,67 | 22,18% |
| 105,77 | 22,12% |
| 105,87 | 22,06% |
| 105,97 | 22,01% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.08.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 31.08.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 30.09.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 30.10.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 29.11.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 29.12.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 28.01.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 27.02.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 29.03.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 28.04.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 28.05.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 27.06.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 27.07.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 26.08.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 25.09.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 25.10.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 24.11.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 18. | 24.12.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 19. | 23.01.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 20. | 22.02.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 21. | 24.03.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 22. | 23.04.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 23. | 23.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 24. | 22.06.2026 | 18,90 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 22.07.2026 | 18,15 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 21.08.2026 | 17,39 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 20.09.2026 | 16,64 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 20.10.2026 | 15,88 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 19.11.2026 | 15,12 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 19.12.2026 | 14,37 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 18.01.2027 | 13,61 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 17.02.2027 | 12,85 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 19.03.2027 | 12,10 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 18.04.2027 | 11,34 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 18.05.2027 | 10,59 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 17.06.2027 | 9,83 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 37. | 17.07.2027 | 9,07 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 38. | 16.08.2027 | 8,32 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 39. | 15.09.2027 | 7,56 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 40. | 15.10.2027 | 6,81 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 41. | 14.11.2027 | 6,05 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 42. | 14.12.2027 | 5,29 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 43. | 13.01.2028 | 4,54 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 44. | 12.02.2028 | 3,78 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 45. | 13.03.2028 | 3,02 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 46. | 12.04.2028 | 2,27 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 47. | 12.05.2028 | 1,51 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 48. | 11.06.2028 | 0,76 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
