Славнефть БО 002Р-05 (RU000A108ZH9)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Славнеф2Р5 |
Наименование полное: | Славнефть БО 002Р-05 |
ISIN: | RU000A108ZH9 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" (ИНН 7707017509) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 16.07.2024 |
Дата оферты: | 24.06.2027 (1006 дн.) |
Дата погашения: | 15.05.2034 (3523 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 04.09.2024 (17 дн.) |
Дата выплаты купона: | 04.10.2024 (13 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 15,95 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,80 RUB (100,38%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,93 RUB (101,39%) |
НКД: | 10,13 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,04% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 21,10% год. |
Доходность номинальная: | 19,61% год. |
Доходность простая: | 19,09% год. |
Дюрация: | 1 603 дн. (4,39 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 324 дн. (3,63 лет) |
Выпуклость: | 23,45 |
PVBP: | -0,36 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 20,95% год. |
Доходность номинальная: | 19,48% год. |
Доходность простая: | 18,96% год. |
Дюрация: | 779 дн. (2,13 лет) |
Дюрация модифицированная: | 644 дн. (1,76 лет) |
Выпуклость: | 5,12 |
PVBP: | -0,18 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
---|---|---|
99,38 | 21,37% | 21,52% |
99,48 | 21,34% | 21,46% |
99,58 | 21,32% | 21,40% |
99,68 | 21,29% | 21,35% |
99,78 | 21,26% | 21,29% |
99,88 | 21,23% | 21,24% |
99,98 | 21,21% | 21,18% |
100,08 | 21,18% | 21,12% |
100,18 | 21,15% | 21,07% |
100,28 | 21,12% | 21,01% |
100,38 | 21,10% | 20,95% |
100,48 | 21,07% | 20,90% |
100,58 | 21,04% | 20,84% |
100,68 | 21,02% | 20,79% |
100,78 | 20,99% | 20,73% |
100,88 | 20,96% | 20,68% |
100,98 | 20,93% | 20,62% |
101,08 | 20,91% | 20,57% |
101,18 | 20,88% | 20,51% |
101,28 | 20,85% | 20,46% |
101,38 | 20,83% | 20,40% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 05.08.2024 | 9,53 (17,40%) | – | – |
2. | 04.09.2024 | 15,95 (0,00%) | – | – |
3. | 04.10.2024 | не определен | – | – |
4. | 03.11.2024 | не определен | – | – |
5. | 03.12.2024 | не определен | – | – |
6. | 02.01.2025 | не определен | – | – |
7. | 01.02.2025 | не определен | – | – |
8. | 03.03.2025 | не определен | – | – |
9. | 02.04.2025 | не определен | – | – |
10. | 02.05.2025 | не определен | – | – |
11. | 01.06.2025 | не определен | – | – |
12. | 01.07.2025 | не определен | – | – |
13. | 31.07.2025 | не определен | – | – |
14. | 30.08.2025 | не определен | – | – |
15. | 29.09.2025 | не определен | – | – |
16. | 29.10.2025 | не определен | – | – |
17. | 28.11.2025 | не определен | – | – |
18. | 28.12.2025 | не определен | – | – |
19. | 27.01.2026 | не определен | – | – |
20. | 26.02.2026 | не определен | – | – |
21. | 28.03.2026 | не определен | – | – |
22. | 27.04.2026 | не определен | – | – |
23. | 27.05.2026 | не определен | – | – |
24. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
25. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
26. | 25.08.2026 | не определен | – | – |
27. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
28. | 24.10.2026 | не определен | – | – |
29. | 23.11.2026 | не определен | – | – |
30. | 23.12.2026 | не определен | – | – |
31. | 22.01.2027 | не определен | – | – |
32. | 21.02.2027 | не определен | – | – |
33. | 23.03.2027 | не определен | – | – |
34. | 22.04.2027 | не определен | – | – |
35. | 22.05.2027 | не определен | – | – |
36. | 21.06.2027 | не определен | – | – |
37. | 24.06.2027 | – | – | 15.06.2027 – 21.06.2027 |
38. | 21.07.2027 | не определен | – | – |
39. | 20.08.2027 | не определен | – | – |
40. | 19.09.2027 | не определен | – | – |
41. | 19.10.2027 | не определен | – | – |
42. | 18.11.2027 | не определен | – | – |
43. | 18.12.2027 | не определен | – | – |
44. | 17.01.2028 | не определен | – | – |
45. | 16.02.2028 | не определен | – | – |
46. | 17.03.2028 | не определен | – | – |
47. | 16.04.2028 | не определен | – | – |
48. | 16.05.2028 | не определен | – | – |
49. | 15.06.2028 | не определен | – | – |
50. | 15.07.2028 | не определен | – | – |
51. | 14.08.2028 | не определен | – | – |
52. | 13.09.2028 | не определен | – | – |
53. | 13.10.2028 | не определен | – | – |
54. | 12.11.2028 | не определен | – | – |
55. | 12.12.2028 | не определен | – | – |
56. | 11.01.2029 | не определен | – | – |
57. | 10.02.2029 | не определен | – | – |
58. | 12.03.2029 | не определен | – | – |
59. | 11.04.2029 | не определен | – | – |
60. | 11.05.2029 | не определен | – | – |
61. | 10.06.2029 | не определен | – | – |
62. | 10.07.2029 | не определен | – | – |
63. | 09.08.2029 | не определен | – | – |
64. | 08.09.2029 | не определен | – | – |
65. | 08.10.2029 | не определен | – | – |
66. | 07.11.2029 | не определен | – | – |
67. | 07.12.2029 | не определен | – | – |
68. | 06.01.2030 | не определен | – | – |
69. | 05.02.2030 | не определен | – | – |
70. | 07.03.2030 | не определен | – | – |
71. | 06.04.2030 | не определен | – | – |
72. | 06.05.2030 | не определен | – | – |
73. | 05.06.2030 | не определен | – | – |
74. | 05.07.2030 | не определен | – | – |
75. | 04.08.2030 | не определен | – | – |
76. | 03.09.2030 | не определен | – | – |
77. | 03.10.2030 | не определен | – | – |
78. | 02.11.2030 | не определен | – | – |
79. | 02.12.2030 | не определен | – | – |
80. | 01.01.2031 | не определен | – | – |
81. | 31.01.2031 | не определен | – | – |
82. | 02.03.2031 | не определен | – | – |
83. | 01.04.2031 | не определен | – | – |
84. | 01.05.2031 | не определен | – | – |
85. | 31.05.2031 | не определен | – | – |
86. | 30.06.2031 | не определен | – | – |
87. | 30.07.2031 | не определен | – | – |
88. | 29.08.2031 | не определен | – | – |
89. | 28.09.2031 | не определен | – | – |
90. | 28.10.2031 | не определен | – | – |
91. | 27.11.2031 | не определен | – | – |
92. | 27.12.2031 | не определен | – | – |
93. | 26.01.2032 | не определен | – | – |
94. | 25.02.2032 | не определен | – | – |
95. | 26.03.2032 | не определен | – | – |
96. | 25.04.2032 | не определен | – | – |
97. | 25.05.2032 | не определен | – | – |
98. | 24.06.2032 | не определен | – | – |
99. | 24.07.2032 | не определен | – | – |
100. | 23.08.2032 | не определен | – | – |
101. | 22.09.2032 | не определен | – | – |
102. | 22.10.2032 | не определен | – | – |
103. | 21.11.2032 | не определен | – | – |
104. | 21.12.2032 | не определен | – | – |
105. | 20.01.2033 | не определен | – | – |
106. | 19.02.2033 | не определен | – | – |
107. | 21.03.2033 | не определен | – | – |
108. | 20.04.2033 | не определен | – | – |
109. | 20.05.2033 | не определен | – | – |
110. | 19.06.2033 | не определен | – | – |
111. | 19.07.2033 | не определен | – | – |
112. | 18.08.2033 | не определен | – | – |
113. | 17.09.2033 | не определен | – | – |
114. | 17.10.2033 | не определен | – | – |
115. | 16.11.2033 | не определен | – | – |
116. | 16.12.2033 | не определен | – | – |
117. | 15.01.2034 | не определен | – | – |
118. | 14.02.2034 | не определен | – | – |
119. | 16.03.2034 | не определен | – | – |
120. | 15.04.2034 | не определен | – | – |
121. | 15.05.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |