АйДи Коллект 04 (RU000A106XT3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АйДиКоле04 |
| Наименование полное: | АйДи Коллект 04 |
| ISIN: | RU000A106XT3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" (ИНН 7730233723) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.09.2026 (846 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 600 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2024 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 980,00 RUB (98,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 991,30 RUB (99,13%) |
| НКД: | 11,30 RUB |
| Доходность текущая: | 16,84% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,01% год. |
| Доходность номинальная: | 17,79% год. |
| Доходность простая: | 17,49% год. |
| Дюрация: | 699 дн. (1,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 588 дн. (1,61 лет) |
| Выпуклость: | 4,29 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,00 | 19,64% |
| 97,10 | 19,58% |
| 97,20 | 19,52% |
| 97,30 | 19,45% |
| 97,40 | 19,39% |
| 97,50 | 19,33% |
| 97,60 | 19,26% |
| 97,70 | 19,20% |
| 97,80 | 19,14% |
| 97,90 | 19,07% |
| 98,00 | 19,01% |
| 98,10 | 18,95% |
| 98,20 | 18,89% |
| 98,30 | 18,82% |
| 98,40 | 18,76% |
| 98,50 | 18,70% |
| 98,60 | 18,64% |
| 98,70 | 18,57% |
| 98,80 | 18,51% |
| 98,90 | 18,45% |
| 99,00 | 18,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.10.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 24.11.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 24.12.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 4. | 23.01.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 22.02.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 23.03.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 7. | 22.04.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 8. | 22.05.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 9. | 21.06.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 10. | 21.07.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 11. | 20.08.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 12. | 19.09.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 13. | 19.10.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 14. | 18.11.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 15. | 18.12.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 16. | 17.01.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 17. | 16.02.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 18. | 18.03.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 19. | 17.04.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 20. | 17.05.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 21. | 16.06.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 22. | 16.07.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 23. | 15.08.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 24. | 14.09.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 25. | 14.10.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 26. | 13.11.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 27. | 13.12.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 28. | 12.01.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 29. | 11.02.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 30. | 13.03.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 31. | 12.04.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 32. | 12.05.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 33. | 11.06.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 34. | 11.07.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 35. | 10.08.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 36. | 09.09.2026 | 13,56 (16,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
