| Общая информация |
| Наименование: |
АЛЬФАБ ЗО2 |
| Наименование полное: |
АЛЬФА-БАНК ЗО-02 |
| ISIN: |
RU000A107A69 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
30.11.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
04.08.2025 (446 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
84 379 шт. (8 437 900 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
04.02.2024 (101 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
04.08.2024 (81 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
3 925,00 RUB (7,85%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
91 390,00 RUB (91,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
93 614,17 RUB (93,61%) |
| НКД: |
2 224,17 RUB |
| Доходность текущая: |
8,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,64% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,42% год. |
| Доходность номинальная: |
15,50% год. |
| Доходность простая: |
15,88% год. |
| Дюрация: |
424 дн. (1,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
365 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: |
1,89 |
| PVBP: |
-9,26 |
