| Общая информация |
| Наименование: |
BCS12/24-5 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 64 |
| ISIN: |
XS2072913663 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
13.11.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.12.2024 (226 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (130 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
37,60 USD (6,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 087,50 USD (87,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 115,75 USD (89,26%) |
| НКД: |
28,25 USD |
| Доходность текущая: |
6,90% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
27,89% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
40,03% год. |
| Доходность номинальная: |
35,13% год. |
| Доходность простая: |
35,49% год. |
| Дюрация: |
214 дн. (0,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
153 дн. (0,42 лет) |
| Выпуклость: |
0,48 |
| PVBP: |
-0,05 |
