Общая информация |
Наименование: |
СберИОС530 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-530R 5Г SBERRM |
ISIN: |
RU000A104KZ2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
05.08.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
11.08.2027 (1199 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
271 358 шт. (271 358 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
05.08.2022 (633 дн.) |
Дата выплаты купона: |
11.08.2027 (1199 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 271,00 RUB (127,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 271,17 RUB (127,12%) |
НКД: |
0,17 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-8,24% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,81% год. |
Доходность номинальная: |
14,95% год. |
Доходность простая: |
17,48% год. |
Дюрация: |
1 127 дн. (3,09 лет) |
Дюрация модифицированная: |
973 дн. (2,67 лет) |
Выпуклость: |
9,44 |
PVBP: |
-0,33 |