| Общая информация |
| Наименование: |
ХКФБанкБ07 |
| Наименование полное: |
ХКФ Банк БО-07 |
| ISIN: |
RU000A102RF3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ИНН 7735057951) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
12.02.2021 |
| Дата оферты: |
14.08.2024 (93 дн.) |
| Дата погашения: |
06.02.2026 (634 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
10.05.2024 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
09.08.2024 (88 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
41,14 RUB (16,50%) |
| Дата последнего известного купона: |
09.08.2024 (88 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,20 RUB (100,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 002,01 RUB (100,20%) |
| НКД: |
1,81 RUB |
| Доходность текущая: |
16,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,49% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,50% год. |
| Доходность номинальная: |
16,46% год. |
| Доходность простая: |
16,43% год. |
| Дюрация: |
563 дн. (1,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
479 дн. (1,31 лет) |
| Выпуклость: |
2,97 |
| PVBP: |
-0,13 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
17,22% год. |
| Доходность номинальная: |
16,21% год. |
| Доходность простая: |
16,20% год. |
| Дюрация: |
88 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
75 дн. (0,21 лет) |
| Выпуклость: |
0,22 |
| PVBP: |
-0,02 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,22% год. |
| Доходность номинальная: |
16,21% год. |
| Доходность простая: |
16,20% год. |
| Дюрация: |
88 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
75 дн. (0,21 лет) |
| Выпуклость: |
0,22 |
| PVBP: |
-0,02 |
