Международный инвест. банк 02 (RU000A0JUG72)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МежИнБанк2 |
| Наименование полное: | Международный инвест. банк 02 |
| ISIN: | RU000A0JUG72 |
| Тип: | Облигация МФО |
| Эмитент: | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ИНН 9909152110) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.04.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.04.2025 (333 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2024 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.10.2024 (151 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,05 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 694,30 RUB (69,43%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 694,31 RUB (69,43%) |
| НКД: | 0,01 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 33,52% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 49,19% год. |
| Доходность номинальная: | 42,07% год. |
| Доходность простая: | 48,27% год. |
| Дюрация: | 333 дн. (0,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 223 дн. (0,61 лет) |
| Выпуклость: | 0,78 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 68,43 | 51,58% |
| 68,53 | 51,33% |
| 68,63 | 51,09% |
| 68,73 | 50,85% |
| 68,83 | 50,61% |
| 68,93 | 50,37% |
| 69,03 | 50,13% |
| 69,13 | 49,89% |
| 69,23 | 49,66% |
| 69,33 | 49,42% |
| 69,43 | 49,19% |
| 69,53 | 48,95% |
| 69,63 | 48,72% |
| 69,73 | 48,48% |
| 69,83 | 48,25% |
| 69,93 | 48,02% |
| 70,03 | 47,78% |
| 70,13 | 47,55% |
| 70,23 | 47,32% |
| 70,33 | 47,09% |
| 70,43 | 46,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.10.2015 | 66,07 (13,25%) | – | – |
| 2. | 27.04.2016 | 66,07 (13,25%) | – | – |
| 3. | 26.10.2016 | 66,07 (13,25%) | – | – |
| 4. | 31.10.2016 | – | – | 20.10.2016 – 26.10.2016 |
| 5. | 26.04.2017 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 6. | 02.05.2017 | – | – | 20.04.2017 – 26.04.2017 |
| 7. | 25.10.2017 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 8. | 25.04.2018 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 9. | 24.10.2018 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 10. | 24.04.2019 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 11. | 23.10.2019 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 12. | 28.10.2019 | – | – | 17.10.2019 – 23.10.2019 |
| 13. | 22.04.2020 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 14. | 21.10.2020 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 15. | 21.04.2021 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 16. | 20.10.2021 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 17. | 20.04.2022 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 18. | 19.10.2022 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 19. | 19.04.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 20. | 18.10.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 21. | 17.04.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 22. | 16.10.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 23. | 16.04.2025 | 0,05 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
