Общая информация |
Наименование: |
ЮГК 1P3 |
Наименование полное: |
Южуралзолото 001P-03 |
ISIN: |
RU000A106656 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" (ИНН 7424024375) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
27.04.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
23.10.2025 (539 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
25.04.2024 (7 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.10.2024 (175 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
50,11 RUB (10,05%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
929,40 RUB (92,94%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
931,60 RUB (93,16%) |
НКД: |
2,20 RUB |
Доходность текущая: |
10,81% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,59% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,16% год. |
Доходность номинальная: |
15,27% год. |
Доходность простая: |
15,90% год. |
Дюрация: |
512 дн. (1,40 лет) |
Дюрация модифицированная: |
441 дн. (1,21 лет) |
Выпуклость: |
2,54 |
PVBP: |
-0,11 |