Общая информация |
Наименование: |
СберИОС277 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-277R 5Г H.C.75% |
ISIN: |
RU000A101W36 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
09.07.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
09.07.2025 (423 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
151 597 шт. (151 597 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
09.07.2020 (1403 дн.) |
Дата выплаты купона: |
09.07.2025 (423 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1826 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
55,00 RUB (1,10%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
879,00 RUB (87,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
921,26 RUB (92,13%) |
НКД: |
42,26 RUB |
Доходность текущая: |
1,25% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,69% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
12,41% год. |
Доходность номинальная: |
11,87% год. |
Доходность простая: |
12,53% год. |
Дюрация: |
423 дн. (1,16 лет) |
Дюрация модифицированная: |
376 дн. (1,03 лет) |
Выпуклость: |
1,98 |
PVBP: |
-0,09 |