Общая информация |
Наименование: |
ГазпромКP7 |
Наименование полное: |
Газпром капитал ООО БО-001Р-07 |
ISIN: |
RU000A105GE2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
17.11.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
13.11.2025 (563 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
16.11.2023 (165 дн.) |
Дата выплаты купона: |
16.05.2024 (17 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
45,62 RUB (9,15%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
926,30 RUB (92,63%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
967,91 RUB (96,79%) |
НКД: |
41,61 RUB |
Доходность текущая: |
9,88% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,66% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,17% год. |
Доходность номинальная: |
14,37% год. |
Доходность простая: |
14,37% год. |
Дюрация: |
514 дн. (1,41 лет) |
Дюрация модифицированная: |
446 дн. (1,22 лет) |
Выпуклость: |
2,66 |
PVBP: |
-0,12 |