Общая информация |
Наименование: |
БалтЛизБП7 |
Наименование полное: |
Балтийский лизинг ООО БО-П07 |
ISIN: |
RU000A106144 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
30.03.2023 |
Дата оферты: |
26.03.2026 (679 дн.) |
Дата погашения: |
26.03.2026 (679 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.03.2024 (49 дн.) |
Дата выплаты купона: |
26.09.2024 (133 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
54,85 RUB (11,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
944,90 RUB (94,49%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
959,97 RUB (96,00%) |
НКД: |
15,07 RUB |
Доходность текущая: |
11,64% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,60% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,22% год. |
Доходность номинальная: |
15,32% год. |
Доходность простая: |
11,49% год. |
Дюрация: |
465 дн. (1,27 лет) |
Дюрация модифицированная: |
400 дн. (1,10 лет) |
Выпуклость: |
2,29 |
PVBP: |
-0,10 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
16,22% год. |
Доходность номинальная: |
15,32% год. |
Доходность простая: |
11,49% год. |
Дюрация: |
465 дн. (1,27 лет) |
Дюрация модифицированная: |
400 дн. (1,10 лет) |
Выпуклость: |
2,29 |
PVBP: |
-0,10 |