"ФСК Россети"(ПАО) БО-05 (RU000A1056S4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФСК РС Б5 |
| Наименование полное: | "ФСК Россети"(ПАО) БО-05 |
| ISIN: | RU000A1056S4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.09.2022 |
| Дата оферты: | 25.09.2026 (861 дн.) |
| Дата погашения: | 10.08.2057 (12138 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.03.2024 (56 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2024 (35 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 21,19 RUB (8,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 18.09.2026 (854 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 899,90 RUB (89,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 912,94 RUB (91,29%) |
| НКД: | 13,04 RUB |
| Доходность текущая: | 9,45% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,84% год. |
| Доходность номинальная: | 9,49% год. |
| Доходность простая: | 9,64% год. |
| Дюрация: | 3 751 дн. (10,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 415 дн. (9,36 лет) |
| Выпуклость: | 166,04 |
| PVBP: | -0,78 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,26% год. |
| Доходность номинальная: | 13,56% год. |
| Доходность простая: | 14,00% год. |
| Дюрация: | 768 дн. (2,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 672 дн. (1,84 лет) |
| Выпуклость: | 5,25 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,26% год. |
| Доходность номинальная: | 13,56% год. |
| Доходность простая: | 14,00% год. |
| Дюрация: | 768 дн. (2,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 672 дн. (1,84 лет) |
| Выпуклость: | 5,25 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 88,99 | 9,95% | 14,86% | 14,86% |
| 89,09 | 9,94% | 14,80% | 14,80% |
| 89,19 | 9,93% | 14,74% | 14,74% |
| 89,29 | 9,92% | 14,68% | 14,68% |
| 89,39 | 9,91% | 14,62% | 14,62% |
| 89,49 | 9,90% | 14,56% | 14,56% |
| 89,59 | 9,88% | 14,50% | 14,50% |
| 89,69 | 9,87% | 14,44% | 14,44% |
| 89,79 | 9,86% | 14,38% | 14,38% |
| 89,89 | 9,85% | 14,32% | 14,32% |
| 89,99 | 9,84% | 14,26% | 14,26% |
| 90,09 | 9,82% | 14,21% | 14,21% |
| 90,19 | 9,81% | 14,15% | 14,15% |
| 90,29 | 9,80% | 14,09% | 14,09% |
| 90,39 | 9,79% | 14,03% | 14,03% |
| 90,49 | 9,78% | 13,97% | 13,97% |
| 90,59 | 9,77% | 13,91% | 13,91% |
| 90,69 | 9,76% | 13,85% | 13,85% |
| 90,79 | 9,74% | 13,79% | 13,79% |
| 90,89 | 9,73% | 13,73% | 13,73% |
| 90,99 | 9,72% | 13,67% | 13,67% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.12.2022 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 2. | 09.01.2023 | – | – | 19.10.2022 – 09.01.2023 |
| 3. | 24.03.2023 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 4. | 23.06.2023 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 5. | 22.09.2023 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 6. | 22.12.2023 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 7. | 22.03.2024 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 8. | 21.06.2024 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 9. | 20.09.2024 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 10. | 20.12.2024 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 11. | 21.03.2025 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 12. | 20.06.2025 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 13. | 19.09.2025 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 14. | 19.12.2025 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 15. | 20.03.2026 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 16. | 19.06.2026 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 17. | 18.09.2026 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 18. | 25.09.2026 | – | – | 14.09.2026 – 18.09.2026 |
| 19. | 18.12.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 19.03.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 18.06.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 17.09.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 17.12.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 17.03.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 15.09.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 15.12.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 16.03.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 15.06.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 14.09.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 14.12.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 15.03.2030 | не определен | – | – |
| 33. | 14.06.2030 | не определен | – | – |
| 34. | 13.09.2030 | не определен | – | – |
| 35. | 13.12.2030 | не определен | – | – |
| 36. | 14.03.2031 | не определен | – | – |
| 37. | 13.06.2031 | не определен | – | – |
| 38. | 12.09.2031 | не определен | – | – |
| 39. | 12.12.2031 | не определен | – | – |
| 40. | 12.03.2032 | не определен | – | – |
| 41. | 11.06.2032 | не определен | – | – |
| 42. | 10.09.2032 | не определен | – | – |
| 43. | 10.12.2032 | не определен | – | – |
| 44. | 11.03.2033 | не определен | – | – |
| 45. | 10.06.2033 | не определен | – | – |
| 46. | 09.09.2033 | не определен | – | – |
| 47. | 09.12.2033 | не определен | – | – |
| 48. | 10.03.2034 | не определен | – | – |
| 49. | 09.06.2034 | не определен | – | – |
| 50. | 08.09.2034 | не определен | – | – |
| 51. | 08.12.2034 | не определен | – | – |
| 52. | 09.03.2035 | не определен | – | – |
| 53. | 08.06.2035 | не определен | – | – |
| 54. | 07.09.2035 | не определен | – | – |
| 55. | 07.12.2035 | не определен | – | – |
| 56. | 07.03.2036 | не определен | – | – |
| 57. | 06.06.2036 | не определен | – | – |
| 58. | 05.09.2036 | не определен | – | – |
| 59. | 05.12.2036 | не определен | – | – |
| 60. | 06.03.2037 | не определен | – | – |
| 61. | 05.06.2037 | не определен | – | – |
| 62. | 04.09.2037 | не определен | – | – |
| 63. | 04.12.2037 | не определен | – | – |
| 64. | 05.03.2038 | не определен | – | – |
| 65. | 04.06.2038 | не определен | – | – |
| 66. | 03.09.2038 | не определен | – | – |
| 67. | 03.12.2038 | не определен | – | – |
| 68. | 04.03.2039 | не определен | – | – |
| 69. | 03.06.2039 | не определен | – | – |
| 70. | 02.09.2039 | не определен | – | – |
| 71. | 02.12.2039 | не определен | – | – |
| 72. | 02.03.2040 | не определен | – | – |
| 73. | 01.06.2040 | не определен | – | – |
| 74. | 31.08.2040 | не определен | – | – |
| 75. | 30.11.2040 | не определен | – | – |
| 76. | 01.03.2041 | не определен | – | – |
| 77. | 31.05.2041 | не определен | – | – |
| 78. | 30.08.2041 | не определен | – | – |
| 79. | 29.11.2041 | не определен | – | – |
| 80. | 28.02.2042 | не определен | – | – |
| 81. | 30.05.2042 | не определен | – | – |
| 82. | 29.08.2042 | не определен | – | – |
| 83. | 28.11.2042 | не определен | – | – |
| 84. | 27.02.2043 | не определен | – | – |
| 85. | 29.05.2043 | не определен | – | – |
| 86. | 28.08.2043 | не определен | – | – |
| 87. | 27.11.2043 | не определен | – | – |
| 88. | 26.02.2044 | не определен | – | – |
| 89. | 27.05.2044 | не определен | – | – |
| 90. | 26.08.2044 | не определен | – | – |
| 91. | 25.11.2044 | не определен | – | – |
| 92. | 24.02.2045 | не определен | – | – |
| 93. | 26.05.2045 | не определен | – | – |
| 94. | 25.08.2045 | не определен | – | – |
| 95. | 24.11.2045 | не определен | – | – |
| 96. | 23.02.2046 | не определен | – | – |
| 97. | 25.05.2046 | не определен | – | – |
| 98. | 24.08.2046 | не определен | – | – |
| 99. | 23.11.2046 | не определен | – | – |
| 100. | 22.02.2047 | не определен | – | – |
| 101. | 24.05.2047 | не определен | – | – |
| 102. | 23.08.2047 | не определен | – | – |
| 103. | 22.11.2047 | не определен | – | – |
| 104. | 21.02.2048 | не определен | – | – |
| 105. | 22.05.2048 | не определен | – | – |
| 106. | 21.08.2048 | не определен | – | – |
| 107. | 20.11.2048 | не определен | – | – |
| 108. | 19.02.2049 | не определен | – | – |
| 109. | 21.05.2049 | не определен | – | – |
| 110. | 20.08.2049 | не определен | – | – |
| 111. | 19.11.2049 | не определен | – | – |
| 112. | 18.02.2050 | не определен | – | – |
| 113. | 20.05.2050 | не определен | – | – |
| 114. | 19.08.2050 | не определен | – | – |
| 115. | 18.11.2050 | не определен | – | – |
| 116. | 17.02.2051 | не определен | – | – |
| 117. | 19.05.2051 | не определен | – | – |
| 118. | 18.08.2051 | не определен | – | – |
| 119. | 17.11.2051 | не определен | – | – |
| 120. | 16.02.2052 | не определен | – | – |
| 121. | 17.05.2052 | не определен | – | – |
| 122. | 16.08.2052 | не определен | – | – |
| 123. | 15.11.2052 | не определен | – | – |
| 124. | 14.02.2053 | не определен | – | – |
| 125. | 16.05.2053 | не определен | – | – |
| 126. | 15.08.2053 | не определен | – | – |
| 127. | 14.11.2053 | не определен | – | – |
| 128. | 13.02.2054 | не определен | – | – |
| 129. | 15.05.2054 | не определен | – | – |
| 130. | 14.08.2054 | не определен | – | – |
| 131. | 13.11.2054 | не определен | – | – |
| 132. | 12.02.2055 | не определен | – | – |
| 133. | 14.05.2055 | не определен | – | – |
| 134. | 13.08.2055 | не определен | – | – |
| 135. | 12.11.2055 | не определен | – | – |
| 136. | 11.02.2056 | не определен | – | – |
| 137. | 12.05.2056 | не определен | – | – |
| 138. | 11.08.2056 | не определен | – | – |
| 139. | 10.11.2056 | не определен | – | – |
| 140. | 09.02.2057 | не определен | – | – |
| 141. | 11.05.2057 | не определен | – | – |
| 142. | 10.08.2057 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
