ДОМ.РФ Ипотечный агент 08-002P (RU000A0ZZZ09)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИА ДОМ 8P2 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент 08-002P |
| ISIN: | RU000A0ZZZ09 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 20.12.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.12.2044 (7543 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 176,79 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 149 941 шт. (5 149 941 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2024 (37 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2024 (55 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 4,14 RUB (9,28%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.06.2024 (55 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 158,53 RUB (89,67%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 160,28 RUB (90,66%) |
| НКД: | 1,75 RUB |
| Доходность текущая: | 10,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,02% год. |
| Доходность номинальная: | 10,59% год. |
| Доходность простая: | 10,87% год. |
| Дюрация: | 3 163 дн. (8,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 849 дн. (7,81 лет) |
| Выпуклость: | 105,40 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 123,52% год. |
| Доходность номинальная: | 89,09% год. |
| Доходность простая: | 85,51% год. |
| Дюрация: | 55 дн. (0,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 25 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,03 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 88,67 | 11,16% | 140,60% |
| 88,77 | 11,15% | 138,82% |
| 88,87 | 11,13% | 137,07% |
| 88,97 | 11,12% | 135,32% |
| 89,07 | 11,10% | 133,59% |
| 89,17 | 11,09% | 131,88% |
| 89,27 | 11,07% | 130,18% |
| 89,37 | 11,06% | 128,49% |
| 89,47 | 11,05% | 126,82% |
| 89,57 | 11,03% | 125,17% |
| 89,67 | 11,02% | 123,52% |
| 89,77 | 11,00% | 121,89% |
| 89,87 | 10,99% | 120,28% |
| 89,97 | 10,98% | 118,68% |
| 90,07 | 10,96% | 117,09% |
| 90,17 | 10,95% | 115,51% |
| 90,27 | 10,93% | 113,95% |
| 90,37 | 10,92% | 112,40% |
| 90,47 | 10,91% | 110,86% |
| 90,57 | 10,89% | 109,34% |
| 90,67 | 10,88% | 107,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2019 | 24,92 (9,28%) | 69,85 (6,98%) | – |
| 2. | 28.06.2019 | 21,76 (9,28%) | 56,10 (5,61%) | – |
| 3. | 28.09.2019 | 20,44 (9,28%) | 59,81 (5,98%) | – |
| 4. | 28.12.2019 | 18,84 (9,28%) | 59,36 (5,94%) | – |
| 5. | 28.03.2020 | 17,47 (9,28%) | 55,95 (5,60%) | – |
| 6. | 28.06.2020 | 16,35 (9,28%) | 60,32 (6,03%) | – |
| 7. | 28.09.2020 | 14,94 (9,28%) | 58,21 (5,82%) | – |
| 8. | 28.12.2020 | 13,43 (9,28%) | 60,95 (6,10%) | – |
| 9. | 28.03.2021 | 11,89 (9,28%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 10. | 28.06.2021 | 10,98 (9,28%) | 48,18 (4,82%) | – |
| 11. | 28.09.2021 | 9,85 (9,28%) | 40,43 (4,04%) | – |
| 12. | 28.12.2021 | 8,81 (9,28%) | 36,06 (3,61%) | – |
| 13. | 28.03.2022 | 7,89 (9,28%) | 29,24 (2,92%) | – |
| 14. | 28.06.2022 | 7,38 (9,28%) | 23,80 (2,38%) | – |
| 15. | 28.09.2022 | 6,82 (9,28%) | 17,63 (1,76%) | – |
| 16. | 28.12.2022 | 6,34 (9,28%) | 20,51 (2,05%) | – |
| 17. | 28.03.2023 | 5,80 (9,28%) | 16,12 (1,61%) | – |
| 18. | 28.06.2023 | 5,55 (9,28%) | 18,15 (1,82%) | – |
| 19. | 28.09.2023 | 5,13 (9,28%) | 17,30 (1,73%) | – |
| 20. | 28.12.2023 | 4,67 (9,28%) | 13,35 (1,34%) | – |
| 21. | 28.03.2024 | 4,37 (9,28%) | 11,89 (1,19%) | – |
| 22. | 28.06.2024 | 4,14 (9,28%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.03.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.06.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.09.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.12.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.03.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.06.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.09.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.12.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.03.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.06.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.09.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.12.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.03.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.06.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.09.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.12.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.03.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.06.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.09.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.12.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.03.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.06.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.09.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.12.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.03.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.06.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.09.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.12.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.03.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.06.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.09.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.12.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.03.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.06.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.09.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.12.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.03.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.06.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.09.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.12.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.03.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.06.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.09.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.12.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.03.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.06.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.09.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.12.2044 | не определен | 176,79 (17,68%) | – |
