О'КЕЙ Финанс 001P-01 (RU000A105FM7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | О'КЕЙ Ф1Р1 |
| Наименование полное: | О'КЕЙ Финанс 001P-01 |
| ISIN: | RU000A105FM7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ Финанс" (ИНН 7806586560) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.11.2022 |
| Дата оферты: | 14.05.2026 (728 дн.) |
| Дата погашения: | 01.11.2032 (3091 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 8 500 000 шт. (8 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.05.2024 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.08.2024 (88 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 28,67 RUB (11,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 11.05.2026 (725 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 909,60 RUB (90,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 910,86 RUB (91,09%) |
| НКД: | 1,26 RUB |
| Доходность текущая: | 12,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,71% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,96% год. |
| Доходность номинальная: | 13,29% год. |
| Доходность простая: | 13,79% год. |
| Дюрация: | 1 956 дн. (5,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 716 дн. (4,70 лет) |
| Выпуклость: | 33,24 |
| PVBP: | -0,41 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,04% год. |
| Доходность номинальная: | 16,93% год. |
| Доходность простая: | 17,60% год. |
| Дюрация: | 654 дн. (1,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: | 3,74 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,04% год. |
| Доходность номинальная: | 16,93% год. |
| Доходность простая: | 17,60% год. |
| Дюрация: | 654 дн. (1,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: | 3,74 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 89,96 | 14,20% | 18,77% | 18,77% |
| 90,06 | 14,18% | 18,70% | 18,70% |
| 90,16 | 14,15% | 18,62% | 18,62% |
| 90,26 | 14,13% | 18,55% | 18,55% |
| 90,36 | 14,11% | 18,48% | 18,48% |
| 90,46 | 14,08% | 18,40% | 18,40% |
| 90,56 | 14,06% | 18,33% | 18,33% |
| 90,66 | 14,03% | 18,26% | 18,26% |
| 90,76 | 14,01% | 18,19% | 18,19% |
| 90,86 | 13,99% | 18,11% | 18,11% |
| 90,96 | 13,96% | 18,04% | 18,04% |
| 91,06 | 13,94% | 17,97% | 17,97% |
| 91,16 | 13,92% | 17,90% | 17,90% |
| 91,26 | 13,89% | 17,82% | 17,82% |
| 91,36 | 13,87% | 17,75% | 17,75% |
| 91,46 | 13,85% | 17,68% | 17,68% |
| 91,56 | 13,83% | 17,61% | 17,61% |
| 91,66 | 13,80% | 17,54% | 17,54% |
| 91,76 | 13,78% | 17,47% | 17,47% |
| 91,86 | 13,76% | 17,39% | 17,39% |
| 91,96 | 13,73% | 17,32% | 17,32% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.02.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 2. | 15.05.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 3. | 14.08.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 4. | 13.11.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 5. | 12.02.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 6. | 13.05.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 7. | 12.08.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 8. | 11.11.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 9. | 10.02.2025 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 10. | 12.05.2025 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 11. | 11.08.2025 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 12. | 10.11.2025 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 13. | 09.02.2026 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 14. | 11.05.2026 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 15. | 14.05.2026 | – | – | 05.05.2026 – 08.05.2026 |
| 16. | 10.08.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 09.11.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 10.05.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 09.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 08.11.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 07.02.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 08.05.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 07.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 06.11.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 05.02.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 07.05.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 06.08.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 05.11.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 04.02.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 06.05.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 05.08.2030 | не определен | – | – |
| 33. | 04.11.2030 | не определен | – | – |
| 34. | 03.02.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 05.05.2031 | не определен | – | – |
| 36. | 04.08.2031 | не определен | – | – |
| 37. | 03.11.2031 | не определен | – | – |
| 38. | 02.02.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 03.05.2032 | не определен | – | – |
| 40. | 02.08.2032 | не определен | – | – |
| 41. | 01.11.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
