Интерскол КЛС БО-01 (RU000A104A05)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Интерскол1 |
| Наименование полное: | Интерскол КЛС БО-01 |
| ISIN: | RU000A104A05 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" (ИНН 7709971326) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.12.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.12.2026 (950 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 61 460 шт. (61 460 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.03.2024 (51 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.06.2024 (40 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 33,66 RUB (13,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 951,50 RUB (95,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 971,10 RUB (97,11%) |
| НКД: | 19,60 RUB |
| Доходность текущая: | 14,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,72% год. |
| Доходность номинальная: | 15,77% год. |
| Доходность простая: | 15,79% год. |
| Дюрация: | 797 дн. (2,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 683 дн. (1,87 лет) |
| Выпуклость: | 5,53 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,15 | 17,28% |
| 94,25 | 17,22% |
| 94,35 | 17,17% |
| 94,45 | 17,11% |
| 94,55 | 17,06% |
| 94,65 | 17,00% |
| 94,75 | 16,94% |
| 94,85 | 16,89% |
| 94,95 | 16,83% |
| 95,05 | 16,78% |
| 95,15 | 16,72% |
| 95,25 | 16,67% |
| 95,35 | 16,61% |
| 95,45 | 16,56% |
| 95,55 | 16,50% |
| 95,65 | 16,45% |
| 95,75 | 16,40% |
| 95,85 | 16,34% |
| 95,95 | 16,29% |
| 96,05 | 16,23% |
| 96,15 | 16,18% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.03.2022 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 2. | 16.06.2022 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 3. | 15.09.2022 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 4. | 15.12.2022 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 5. | 16.03.2023 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 6. | 15.06.2023 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 7. | 14.09.2023 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 8. | 14.12.2023 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 9. | 14.03.2024 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 10. | 13.06.2024 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 11. | 12.09.2024 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 12. | 12.12.2024 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 13. | 13.03.2025 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 14. | 12.06.2025 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 15. | 11.09.2025 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 16. | 11.12.2025 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 17. | 12.03.2026 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 18. | 11.06.2026 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 19. | 10.09.2026 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 20. | 10.12.2026 | 33,66 (13,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
