Солид-Лизинг БО-02 (RU000A107W71)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СолЛиз БО2 |
Наименование полное: | Солид-Лизинг БО-02 |
ISIN: | RU000A107W71 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" (ИНН 7714582540) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 01.03.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 27.08.2027 (1196 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 01.03.2024 (78 дн.) |
Дата выплаты купона: | 31.05.2024 (13 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 52,36 RUB (21,00%) |
Дата последнего известного купона: | 31.05.2024 (13 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,40 RUB (100,04%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 046,43 RUB (104,64%) |
НКД: | 46,03 RUB |
Доходность текущая: | 20,99% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 20,98% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 33,17% год. |
Доходность номинальная: | 29,70% год. |
Доходность простая: | 20,02% год. |
Дюрация: | 579 дн. (1,59 лет) |
Дюрация модифицированная: | 434 дн. (1,19 лет) |
Выпуклость: | 3,00 |
PVBP: | -0,12 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 17,19% год. |
Доходность номинальная: | 16,18% год. |
Доходность простая: | 15,91% год. |
Дюрация: | 13 дн. (0,04 лет) |
Дюрация модифицированная: | 11 дн. (0,03 лет) |
Выпуклость: | 0,03 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
99,04 | 33,98% | 53,46% |
99,14 | 33,90% | 49,36% |
99,24 | 33,82% | 45,37% |
99,34 | 33,74% | 41,50% |
99,44 | 33,66% | 37,73% |
99,54 | 33,58% | 34,06% |
99,64 | 33,50% | 30,50% |
99,74 | 33,41% | 27,03% |
99,84 | 33,33% | 23,66% |
99,94 | 33,25% | 20,38% |
100,04 | 33,17% | 17,19% |
100,14 | 33,09% | 14,09% |
100,24 | 33,01% | 11,08% |
100,34 | 32,93% | 8,14% |
100,44 | 32,85% | 5,29% |
100,54 | 32,77% | 2,51% |
100,64 | 32,69% | -0,19% |
100,74 | 32,61% | -2,81% |
100,84 | 32,54% | -5,37% |
100,94 | 32,46% | -7,85% |
101,04 | 32,38% | -10,27% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 31.05.2024 | 52,36 (21,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
2. | 30.08.2024 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
3. | 29.11.2024 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
4. | 28.02.2025 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
5. | 30.05.2025 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
6. | 29.08.2025 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
7. | 28.11.2025 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
8. | 27.02.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
9. | 29.05.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
10. | 28.08.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
11. | 27.11.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
12. | 26.02.2027 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
13. | 28.05.2027 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
14. | 27.08.2027 | не определен | 350,00 (35,00%) | – |