МигКредит 01К (RU000A103DA2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МигКр 01К |
| Наименование полное: | МигКредит 01К |
| ISIN: | RU000A103DA2 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" (ИНН 7715825027) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.07.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.06.2024 (39 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 80,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 800 000 шт. (800 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.04.2024 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2024 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,81 RUB (12,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 79,75 RUB (99,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 80,37 RUB (100,47%) |
| НКД: | 0,62 RUB |
| Доходность текущая: | 12,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,18% год. |
| Доходность номинальная: | 16,18% год. |
| Доходность простая: | 9,76% год. |
| Дюрация: | 24 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 20 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,69 | 36,63% |
| 98,79 | 34,54% |
| 98,89 | 32,48% |
| 98,99 | 30,45% |
| 99,09 | 28,46% |
| 99,19 | 26,50% |
| 99,29 | 24,57% |
| 99,39 | 22,68% |
| 99,49 | 20,82% |
| 99,59 | 18,99% |
| 99,69 | 17,18% |
| 99,79 | 15,41% |
| 99,89 | 13,67% |
| 99,99 | 11,95% |
| 100,09 | 10,27% |
| 100,19 | 8,61% |
| 100,29 | 6,98% |
| 100,39 | 5,37% |
| 100,49 | 3,80% |
| 100,59 | 2,24% |
| 100,69 | 0,72% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.08.2021 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 2. | 10.09.2021 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 3. | 10.10.2021 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 4. | 09.11.2021 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 5. | 09.12.2021 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 6. | 08.01.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 7. | 07.02.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 8. | 09.03.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 9. | 08.04.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 10. | 08.05.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 11. | 07.06.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 12. | 07.07.2022 | 10,07 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 13. | 06.08.2022 | 9,67 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 14. | 05.09.2022 | 9,26 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 15. | 05.10.2022 | 8,86 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 16. | 04.11.2022 | 8,46 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 17. | 04.12.2022 | 8,05 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 18. | 03.01.2023 | 7,65 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 19. | 02.02.2023 | 7,25 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 20. | 04.03.2023 | 6,85 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 21. | 03.04.2023 | 6,44 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 22. | 03.05.2023 | 6,04 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 23. | 02.06.2023 | 5,64 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 24. | 02.07.2023 | 5,24 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 01.08.2023 | 4,83 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 31.08.2023 | 4,43 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 30.09.2023 | 4,03 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 30.10.2023 | 3,62 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 29.11.2023 | 3,22 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 29.12.2023 | 2,82 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 28.01.2024 | 2,42 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 27.02.2024 | 2,01 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 28.03.2024 | 1,61 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 27.04.2024 | 1,21 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 27.05.2024 | 0,81 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 26.06.2024 | 0,40 (12,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
