Общая информация |
Наименование: |
МежИнБ01P2 |
Наименование полное: |
Международн.инвест.банк БО1P-2 |
ISIN: |
RU000A101LM4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ИНН 9909152110) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.04.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
23.04.2025 (353 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
24.04.2024 (11 дн.) |
Дата выплаты купона: |
23.10.2024 (171 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
38,64 RUB (7,75%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
920,00 RUB (92,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
922,55 RUB (92,26%) |
НКД: |
2,55 RUB |
Доходность текущая: |
8,42% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,70% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,76% год. |
Доходность номинальная: |
16,69% год. |
Доходность простая: |
17,34% год. |
Дюрация: |
346 дн. (0,95 лет) |
Дюрация модифицированная: |
294 дн. (0,80 лет) |
Выпуклость: |
1,34 |
PVBP: |
-0,07 |