Акрон (ПАО) БО-001P-01 (RU000A0JWV89)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Акрон Б1P1 |
| Наименование полное: | Акрон (ПАО) БО-001P-01 |
| ISIN: | RU000A0JWV89 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акрон" (ИНН 5321029508) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 06.10.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.09.2026 (871 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2024 (39 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.09.2024 (143 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 14,96 RUB (3,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 823,40 RUB (82,34%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 826,69 RUB (82,67%) |
| НКД: | 3,29 RUB |
| Доходность текущая: | 3,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,03% год. |
| Доходность номинальная: | 11,52% год. |
| Доходность простая: | 12,58% год. |
| Дюрация: | 841 дн. (2,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 751 дн. (2,06 лет) |
| Выпуклость: | 6,16 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 81,34 | 12,62% |
| 81,44 | 12,56% |
| 81,54 | 12,50% |
| 81,64 | 12,44% |
| 81,74 | 12,38% |
| 81,84 | 12,32% |
| 81,94 | 12,26% |
| 82,04 | 12,20% |
| 82,14 | 12,15% |
| 82,24 | 12,09% |
| 82,34 | 12,03% |
| 82,44 | 11,97% |
| 82,54 | 11,91% |
| 82,64 | 11,85% |
| 82,74 | 11,79% |
| 82,84 | 11,73% |
| 82,94 | 11,68% |
| 83,04 | 11,62% |
| 83,14 | 11,56% |
| 83,24 | 11,50% |
| 83,34 | 11,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.04.2017 | 47,62 (9,55%) | – | – |
| 2. | 05.10.2017 | 47,62 (9,55%) | – | – |
| 3. | 05.04.2018 | 47,62 (9,55%) | – | – |
| 4. | 04.10.2018 | 47,62 (9,55%) | – | – |
| 5. | 04.04.2019 | 47,62 (9,55%) | – | – |
| 6. | 03.10.2019 | 47,62 (9,55%) | – | – |
| 7. | 02.04.2020 | 47,62 (9,55%) | – | – |
| 8. | 01.10.2020 | 47,62 (9,55%) | – | – |
| 9. | 06.10.2020 | – | – | 25.09.2020 – 01.10.2020 |
| 10. | 01.04.2021 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 11. | 30.09.2021 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 12. | 31.03.2022 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 13. | 29.09.2022 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 14. | 04.10.2022 | – | – | 23.09.2022 – 29.09.2022 |
| 15. | 30.03.2023 | 14,96 (3,00%) | – | – |
| 16. | 28.09.2023 | 14,96 (3,00%) | – | – |
| 17. | 28.03.2024 | 14,96 (3,00%) | – | – |
| 18. | 26.09.2024 | 14,96 (3,00%) | – | – |
| 19. | 27.03.2025 | 14,96 (3,00%) | – | – |
| 20. | 25.09.2025 | 14,96 (3,00%) | – | – |
| 21. | 26.03.2026 | 14,96 (3,00%) | – | – |
| 22. | 24.09.2026 | 14,96 (3,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
