СФО ВТБ РКС Эталон 03 (RU000A106ZP6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКСЭталон3 |
| Наименование полное: | СФО ВТБ РКС Эталон 03 |
| ISIN: | RU000A106ZP6 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" (ИНН 9704147373) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 17.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.12.2032 (3136 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.05.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.06.2024 (31 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,47 RUB (13,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.08.2027 (1187 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,20 RUB (100,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,31 RUB (100,13%) |
| НКД: | 1,11 RUB |
| Доходность текущая: | 13,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,49% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,48% год. |
| Доходность номинальная: | 13,75% год. |
| Доходность простая: | 13,62% год. |
| Дюрация: | 1 869 дн. (5,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 633 дн. (4,47 лет) |
| Выпуклость: | 31,12 |
| PVBP: | -0,43 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,32% год. |
| Доходность номинальная: | 13,61% год. |
| Доходность простая: | 13,45% год. |
| Дюрация: | 967 дн. (2,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 846 дн. (2,32 лет) |
| Выпуклость: | 8,15 |
| PVBP: | -0,23 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,02 | 14,70% | 14,75% |
| 99,12 | 14,68% | 14,71% |
| 99,22 | 14,66% | 14,66% |
| 99,32 | 14,63% | 14,62% |
| 99,42 | 14,61% | 14,58% |
| 99,52 | 14,59% | 14,53% |
| 99,62 | 14,57% | 14,49% |
| 99,72 | 14,54% | 14,45% |
| 99,82 | 14,52% | 14,40% |
| 99,92 | 14,50% | 14,36% |
| 100,02 | 14,48% | 14,32% |
| 100,12 | 14,45% | 14,27% |
| 100,22 | 14,43% | 14,23% |
| 100,32 | 14,41% | 14,19% |
| 100,42 | 14,39% | 14,14% |
| 100,52 | 14,36% | 14,10% |
| 100,62 | 14,34% | 14,06% |
| 100,72 | 14,32% | 14,02% |
| 100,82 | 14,30% | 13,97% |
| 100,92 | 14,28% | 13,93% |
| 101,02 | 14,25% | 13,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.12.2023 | 17,38 (13,50%) | – | – |
| 2. | 03.01.2024 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 3. | 03.02.2024 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 4. | 03.03.2024 | 10,73 (13,50%) | – | – |
| 5. | 03.04.2024 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 6. | 03.05.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 7. | 03.06.2024 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 8. | 03.07.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 9. | 03.08.2024 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 10. | 03.09.2024 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 11. | 03.10.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 12. | 03.11.2024 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 13. | 03.12.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 14. | 03.01.2025 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 15. | 03.02.2025 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 16. | 03.03.2025 | 10,36 (13,50%) | – | – |
| 17. | 03.04.2025 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 18. | 03.05.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 19. | 03.06.2025 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 20. | 03.07.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 21. | 03.08.2025 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 22. | 03.09.2025 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 23. | 03.10.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 24. | 03.11.2025 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 25. | 03.12.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 26. | 03.01.2026 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 27. | 03.02.2026 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 28. | 03.03.2026 | 10,36 (13,50%) | – | – |
| 29. | 03.04.2026 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 30. | 03.05.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 31. | 03.06.2026 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 32. | 03.07.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 33. | 03.08.2026 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 34. | 03.09.2026 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 35. | 03.10.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 36. | 03.11.2026 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 37. | 03.12.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 38. | 03.01.2027 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 39. | 03.02.2027 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 40. | 03.03.2027 | 10,36 (13,50%) | – | – |
| 41. | 03.04.2027 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 42. | 03.05.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 43. | 03.06.2027 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 44. | 03.07.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 45. | 03.08.2027 | 11,47 (13,50%) | – | – |
| 46. | 03.09.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 03.10.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 03.11.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 03.12.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 03.03.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 56. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 58. | 03.09.2028 | не определен | – | – |
| 59. | 03.10.2028 | не определен | – | – |
| 60. | 03.11.2028 | не определен | – | – |
| 61. | 03.12.2028 | не определен | – | – |
| 62. | 03.01.2029 | не определен | – | – |
| 63. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 64. | 03.03.2029 | не определен | – | – |
| 65. | 03.04.2029 | не определен | – | – |
| 66. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 67. | 03.06.2029 | не определен | – | – |
| 68. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 69. | 03.08.2029 | не определен | – | – |
| 70. | 03.09.2029 | не определен | – | – |
| 71. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 72. | 03.11.2029 | не определен | – | – |
| 73. | 03.12.2029 | не определен | – | – |
| 74. | 03.01.2030 | не определен | – | – |
| 75. | 03.02.2030 | не определен | – | – |
| 76. | 03.03.2030 | не определен | – | – |
| 77. | 03.04.2030 | не определен | – | – |
| 78. | 03.05.2030 | не определен | – | – |
| 79. | 03.06.2030 | не определен | – | – |
| 80. | 03.07.2030 | не определен | – | – |
| 81. | 03.08.2030 | не определен | – | – |
| 82. | 03.09.2030 | не определен | – | – |
| 83. | 03.10.2030 | не определен | – | – |
| 84. | 03.11.2030 | не определен | – | – |
| 85. | 03.12.2030 | не определен | – | – |
| 86. | 03.01.2031 | не определен | – | – |
| 87. | 03.02.2031 | не определен | – | – |
| 88. | 03.03.2031 | не определен | – | – |
| 89. | 03.04.2031 | не определен | – | – |
| 90. | 03.05.2031 | не определен | – | – |
| 91. | 03.06.2031 | не определен | – | – |
| 92. | 03.07.2031 | не определен | – | – |
| 93. | 03.08.2031 | не определен | – | – |
| 94. | 03.09.2031 | не определен | – | – |
| 95. | 03.10.2031 | не определен | – | – |
| 96. | 03.11.2031 | не определен | – | – |
| 97. | 03.12.2031 | не определен | – | – |
| 98. | 03.01.2032 | не определен | – | – |
| 99. | 03.02.2032 | не определен | – | – |
| 100. | 03.03.2032 | не определен | – | – |
| 101. | 03.04.2032 | не определен | – | – |
| 102. | 03.05.2032 | не определен | – | – |
| 103. | 03.06.2032 | не определен | – | – |
| 104. | 03.07.2032 | не определен | – | – |
| 105. | 03.08.2032 | не определен | – | – |
| 106. | 03.09.2032 | не определен | – | – |
| 107. | 03.10.2032 | не определен | – | – |
| 108. | 03.11.2032 | не определен | – | – |
| 109. | 03.12.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
