Россети ПАО БО 001P-08R (RU000A105VQ5)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Россети1Р8 |
Наименование полное: | Россети ПАО БО 001P-08R |
ISIN: | RU000A105VQ5 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 21.02.2023 |
Дата оферты: | 18.02.2028 (1374 дн.) |
Дата погашения: | 02.02.2038 (5011 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 20.02.2024 (85 дн.) |
Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (6 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 43,13 RUB (17,30%) |
Дата последнего известного купона: | 21.05.2024 (6 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,00 RUB (100,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 048,76 RUB (104,88%) |
НКД: | 40,76 RUB |
Доходность текущая: | 17,16% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 17,10% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,27% год. |
Доходность номинальная: | 17,14% год. |
Доходность простая: | 16,44% год. |
Дюрация: | 1 920 дн. (5,26 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 623 дн. (4,45 лет) |
Выпуклость: | 37,08 |
PVBP: | -0,45 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 18,10% год. |
Доходность номинальная: | 16,99% год. |
Доходность простая: | 16,28% год. |
Дюрация: | 998 дн. (2,73 лет) |
Дюрация модифицированная: | 845 дн. (2,31 лет) |
Выпуклость: | 8,55 |
PVBP: | -0,24 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | -27,92% год. |
Доходность номинальная: | -31,44% год. |
Доходность простая: | -32,66% год. |
Дюрация: | 6 дн. (0,02 лет) |
Дюрация модифицированная: | 8 дн. (0,02 лет) |
Выпуклость: | 0,03 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
99,80 | 18,49% | 18,52% | 29,10% |
99,90 | 18,47% | 18,48% | 21,76% |
100,00 | 18,44% | 18,43% | 14,84% |
100,10 | 18,42% | 18,39% | 8,32% |
100,20 | 18,40% | 18,35% | 2,18% |
100,30 | 18,38% | 18,31% | -3,61% |
100,40 | 18,36% | 18,27% | -9,06% |
100,50 | 18,34% | 18,23% | -14,20% |
100,60 | 18,31% | 18,18% | -19,05% |
100,70 | 18,29% | 18,14% | -23,62% |
100,80 | 18,27% | 18,10% | -27,92% |
100,90 | 18,25% | 18,06% | -31,98% |
101,00 | 18,23% | 18,02% | -35,81% |
101,10 | 18,21% | 17,98% | -39,42% |
101,20 | 18,19% | 17,94% | -42,82% |
101,30 | 18,16% | 17,90% | -46,03% |
101,40 | 18,14% | 17,86% | -49,06% |
101,50 | 18,12% | 17,82% | -51,91% |
101,60 | 18,10% | 17,77% | -54,60% |
101,70 | 18,08% | 17,73% | -57,14% |
101,80 | 18,06% | 17,69% | -59,54% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 23.05.2023 | 21,94 (8,80%) | – | – |
2. | 22.08.2023 | 21,94 (8,80%) | – | – |
3. | 21.11.2023 | 33,16 (13,30%) | – | – |
4. | 20.02.2024 | 40,64 (16,30%) | – | – |
5. | 21.05.2024 | 43,13 (17,30%) | – | – |
6. | 20.08.2024 | не определен | – | – |
7. | 19.11.2024 | не определен | – | – |
8. | 18.02.2025 | не определен | – | – |
9. | 20.05.2025 | не определен | – | – |
10. | 19.08.2025 | не определен | – | – |
11. | 18.11.2025 | не определен | – | – |
12. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
13. | 19.05.2026 | не определен | – | – |
14. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
15. | 17.11.2026 | не определен | – | – |
16. | 16.02.2027 | не определен | – | – |
17. | 18.05.2027 | не определен | – | – |
18. | 17.08.2027 | не определен | – | – |
19. | 16.11.2027 | не определен | – | – |
20. | 15.02.2028 | не определен | – | – |
21. | 18.02.2028 | – | – | 09.02.2028 – 15.02.2028 |
22. | 16.05.2028 | не определен | – | – |
23. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
24. | 14.11.2028 | не определен | – | – |
25. | 13.02.2029 | не определен | – | – |
26. | 15.05.2029 | не определен | – | – |
27. | 14.08.2029 | не определен | – | – |
28. | 13.11.2029 | не определен | – | – |
29. | 12.02.2030 | не определен | – | – |
30. | 14.05.2030 | не определен | – | – |
31. | 13.08.2030 | не определен | – | – |
32. | 12.11.2030 | не определен | – | – |
33. | 11.02.2031 | не определен | – | – |
34. | 13.05.2031 | не определен | – | – |
35. | 12.08.2031 | не определен | – | – |
36. | 11.11.2031 | не определен | – | – |
37. | 10.02.2032 | не определен | – | – |
38. | 11.05.2032 | не определен | – | – |
39. | 10.08.2032 | не определен | – | – |
40. | 09.11.2032 | не определен | – | – |
41. | 08.02.2033 | не определен | – | – |
42. | 10.05.2033 | не определен | – | – |
43. | 09.08.2033 | не определен | – | – |
44. | 08.11.2033 | не определен | – | – |
45. | 07.02.2034 | не определен | – | – |
46. | 09.05.2034 | не определен | – | – |
47. | 08.08.2034 | не определен | – | – |
48. | 07.11.2034 | не определен | – | – |
49. | 06.02.2035 | не определен | – | – |
50. | 08.05.2035 | не определен | – | – |
51. | 07.08.2035 | не определен | – | – |
52. | 06.11.2035 | не определен | – | – |
53. | 05.02.2036 | не определен | – | – |
54. | 06.05.2036 | не определен | – | – |
55. | 05.08.2036 | не определен | – | – |
56. | 04.11.2036 | не определен | – | – |
57. | 03.02.2037 | не определен | – | – |
58. | 05.05.2037 | не определен | – | – |
59. | 04.08.2037 | не определен | – | – |
60. | 03.11.2037 | не определен | – | – |
61. | 02.02.2038 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |