ОФЗ-ПК 29025 12/08/37 (RU000A106Z61)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29025 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29025 12/08/37 |
| ISIN: | RU000A106Z61 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 04.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.08.2037 (4835 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 750 000 000 шт. (750 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2024 (79 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.05.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 38,45 RUB (15,42%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 976,68 RUB (97,67%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,91 RUB (101,19%) |
| НКД: | 35,23 RUB |
| Доходность текущая: | 15,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,77% год. |
| Доходность номинальная: | 15,81% год. |
| Доходность простая: | 15,40% год. |
| Дюрация: | 2 032 дн. (5,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 740 дн. (4,77 лет) |
| Выпуклость: | 40,96 |
| PVBP: | -0,46 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,67 | 16,98% |
| 96,77 | 16,96% |
| 96,87 | 16,94% |
| 96,97 | 16,92% |
| 97,07 | 16,90% |
| 97,17 | 16,88% |
| 97,27 | 16,86% |
| 97,37 | 16,84% |
| 97,47 | 16,81% |
| 97,57 | 16,79% |
| 97,67 | 16,77% |
| 97,77 | 16,75% |
| 97,87 | 16,73% |
| 97,97 | 16,71% |
| 98,07 | 16,69% |
| 98,17 | 16,67% |
| 98,27 | 16,65% |
| 98,37 | 16,63% |
| 98,47 | 16,61% |
| 98,57 | 16,59% |
| 98,67 | 16,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.11.2023 | 20,86 (13,60%) | – | – |
| 2. | 28.02.2024 | 38,45 (15,42%) | – | – |
| 3. | 29.05.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 28.08.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 27.11.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 26.02.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 28.05.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 27.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 26.11.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 25.02.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 27.05.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 24.02.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 26.05.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 25.08.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 24.11.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 23.02.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 24.05.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 23.08.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 22.11.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 21.02.2029 | не определен | – | – |
| 23. | 23.05.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 22.08.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 21.11.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 20.02.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 22.05.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 21.08.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 20.11.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 19.02.2031 | не определен | – | – |
| 31. | 21.05.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 20.08.2031 | не определен | – | – |
| 33. | 19.11.2031 | не определен | – | – |
| 34. | 18.02.2032 | не определен | – | – |
| 35. | 19.05.2032 | не определен | – | – |
| 36. | 18.08.2032 | не определен | – | – |
| 37. | 17.11.2032 | не определен | – | – |
| 38. | 16.02.2033 | не определен | – | – |
| 39. | 18.05.2033 | не определен | – | – |
| 40. | 17.08.2033 | не определен | – | – |
| 41. | 16.11.2033 | не определен | – | – |
| 42. | 15.02.2034 | не определен | – | – |
| 43. | 17.05.2034 | не определен | – | – |
| 44. | 16.08.2034 | не определен | – | – |
| 45. | 15.11.2034 | не определен | – | – |
| 46. | 14.02.2035 | не определен | – | – |
| 47. | 16.05.2035 | не определен | – | – |
| 48. | 15.08.2035 | не определен | – | – |
| 49. | 14.11.2035 | не определен | – | – |
| 50. | 13.02.2036 | не определен | – | – |
| 51. | 14.05.2036 | не определен | – | – |
| 52. | 13.08.2036 | не определен | – | – |
| 53. | 12.11.2036 | не определен | – | – |
| 54. | 11.02.2037 | не определен | – | – |
| 55. | 13.05.2037 | не определен | – | – |
| 56. | 12.08.2037 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
