ГосТранспортЛизингКомп БО-07 (RU000A0JW1P8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК БО-07 |
| Наименование полное: | ГосТранспортЛизингКомп БО-07 |
| ISIN: | RU000A0JW1P8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 29.12.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.12.2025 (597 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.03.2024 (40 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.06.2024 (51 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 27,37 RUB (10,98%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 939,20 RUB (93,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 951,53 RUB (95,15%) |
| НКД: | 12,33 RUB |
| Доходность текущая: | 11,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,41% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,11% год. |
| Доходность номинальная: | 15,22% год. |
| Доходность простая: | 15,42% год. |
| Дюрация: | 546 дн. (1,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 471 дн. (1,29 лет) |
| Выпуклость: | 2,87 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,92 | 16,93% |
| 93,02 | 16,85% |
| 93,12 | 16,77% |
| 93,22 | 16,68% |
| 93,32 | 16,60% |
| 93,42 | 16,52% |
| 93,52 | 16,44% |
| 93,62 | 16,35% |
| 93,72 | 16,27% |
| 93,82 | 16,19% |
| 93,92 | 16,11% |
| 94,02 | 16,03% |
| 94,12 | 15,95% |
| 94,22 | 15,86% |
| 94,32 | 15,78% |
| 94,42 | 15,70% |
| 94,52 | 15,62% |
| 94,62 | 15,54% |
| 94,72 | 15,46% |
| 94,82 | 15,38% |
| 94,92 | 15,30% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.03.2016 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 2. | 28.06.2016 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 3. | 27.09.2016 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 4. | 27.12.2016 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 5. | 28.03.2017 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 6. | 27.06.2017 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 7. | 26.09.2017 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 8. | 26.12.2017 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 9. | 29.12.2017 | – | – | 20.12.2017 – 26.12.2017 |
| 10. | 27.03.2018 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 11. | 26.06.2018 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 12. | 25.09.2018 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 13. | 25.12.2018 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 14. | 26.03.2019 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 15. | 25.06.2019 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 16. | 24.09.2019 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 17. | 24.12.2019 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 18. | 24.03.2020 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 19. | 23.06.2020 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 20. | 22.09.2020 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 21. | 22.12.2020 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 22. | 25.12.2020 | – | – | 16.12.2020 – 22.12.2020 |
| 23. | 23.03.2021 | 17,18 (6,89%) | – | – |
| 24. | 22.06.2021 | 17,18 (6,89%) | – | – |
| 25. | 21.09.2021 | 17,18 (6,89%) | – | – |
| 26. | 21.12.2021 | 17,18 (6,89%) | – | – |
| 27. | 22.03.2022 | 17,18 (6,89%) | – | – |
| 28. | 21.06.2022 | 17,18 (6,89%) | – | – |
| 29. | 20.09.2022 | 17,18 (6,89%) | – | – |
| 30. | 20.12.2022 | 17,18 (6,89%) | – | – |
| 31. | 23.12.2022 | – | – | 14.12.2022 – 20.12.2022 |
| 32. | 21.03.2023 | 27,37 (10,98%) | – | – |
| 33. | 20.06.2023 | 27,37 (10,98%) | – | – |
| 34. | 19.09.2023 | 27,37 (10,98%) | – | – |
| 35. | 19.12.2023 | 27,37 (10,98%) | – | – |
| 36. | 19.03.2024 | 27,37 (10,98%) | – | – |
| 37. | 18.06.2024 | 27,37 (10,98%) | – | – |
| 38. | 17.09.2024 | 27,37 (10,98%) | – | – |
| 39. | 17.12.2024 | 27,37 (10,98%) | – | – |
| 40. | 18.03.2025 | 27,37 (10,98%) | – | – |
| 41. | 17.06.2025 | 27,37 (10,98%) | – | – |
| 42. | 16.09.2025 | 27,37 (10,98%) | – | – |
| 43. | 16.12.2025 | 27,37 (10,98%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
