МФК Быстроденьги 002Р-02 (RU000A106B51)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БДеньг-2P2 |
| Наименование полное: | МФК Быстроденьги 002Р-02 |
| ISIN: | RU000A106B51 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7325081622) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.05.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.11.2026 (913 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2024 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2024 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 955,70 RUB (95,57%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 963,59 RUB (96,36%) |
| НКД: | 7,89 RUB |
| Доходность текущая: | 16,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,98% год. |
| Доходность номинальная: | 18,63% год. |
| Доходность простая: | 17,11% год. |
| Дюрация: | 699 дн. (1,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 582 дн. (1,60 лет) |
| Выпуклость: | 4,22 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,57 | 20,63% |
| 94,67 | 20,57% |
| 94,77 | 20,50% |
| 94,87 | 20,43% |
| 94,97 | 20,37% |
| 95,07 | 20,30% |
| 95,17 | 20,24% |
| 95,27 | 20,17% |
| 95,37 | 20,11% |
| 95,47 | 20,04% |
| 95,57 | 19,98% |
| 95,67 | 19,91% |
| 95,77 | 19,85% |
| 95,87 | 19,78% |
| 95,97 | 19,72% |
| 96,07 | 19,65% |
| 96,17 | 19,59% |
| 96,27 | 19,52% |
| 96,37 | 19,46% |
| 96,47 | 19,40% |
| 96,57 | 19,33% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.06.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 30.07.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 29.08.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 28.09.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 28.10.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 27.11.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 27.12.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 26.01.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 25.02.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 26.03.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 25.04.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 12. | 25.05.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 13. | 24.06.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 24.07.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 23.08.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 22.09.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 22.10.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 21.11.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 21.12.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 20. | 20.01.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 21. | 19.02.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 22. | 21.03.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 23. | 20.04.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 24. | 20.05.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 25. | 19.06.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 26. | 19.07.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 27. | 18.08.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 28. | 17.09.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 29. | 17.10.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 30. | 16.11.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 31. | 16.12.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 32. | 15.01.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 33. | 14.02.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 34. | 16.03.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 35. | 15.04.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 36. | 15.05.2026 | 13,15 (16,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 37. | 14.06.2026 | 10,52 (16,00%) | – | – |
| 38. | 14.07.2026 | 10,52 (16,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 39. | 13.08.2026 | 7,89 (16,00%) | – | – |
| 40. | 12.09.2026 | 7,89 (16,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 41. | 12.10.2026 | 5,26 (16,00%) | – | – |
| 42. | 11.11.2026 | 5,26 (16,00%) | 400,00 (40,00%) | – |
