ОФЗ-ПК 29007 03/03/27 (SU29007RMFS0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29007 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29007 03/03/27 |
| ISIN: | RU000A0JV4M0 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 31.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.03.2027 (1032 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 390 287 001 шт. (390 287 001 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.03.2024 (60 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.09.2024 (122 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 31,46 RUB (6,31%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 036,57 RUB (103,66%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 044,18 RUB (104,42%) |
| НКД: | 7,61 RUB |
| Доходность текущая: | 6,09% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 4,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,07% год. |
| Доходность номинальная: | 4,98% год. |
| Доходность простая: | 4,90% год. |
| Дюрация: | 954 дн. (2,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 908 дн. (2,49 лет) |
| Выпуклость: | 8,87 |
| PVBP: | -0,26 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,66 | 5,46% |
| 102,76 | 5,42% |
| 102,86 | 5,38% |
| 102,96 | 5,34% |
| 103,06 | 5,30% |
| 103,16 | 5,26% |
| 103,26 | 5,23% |
| 103,36 | 5,19% |
| 103,46 | 5,15% |
| 103,56 | 5,11% |
| 103,66 | 5,07% |
| 103,76 | 5,03% |
| 103,86 | 4,99% |
| 103,96 | 4,96% |
| 104,06 | 4,92% |
| 104,16 | 4,88% |
| 104,26 | 4,84% |
| 104,36 | 4,80% |
| 104,46 | 4,77% |
| 104,56 | 4,73% |
| 104,66 | 4,69% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.03.2015 | 22,47 (10,65%) | – | – |
| 2. | 16.09.2015 | 70,86 (14,21%) | – | – |
| 3. | 16.03.2016 | 68,81 (13,80%) | – | – |
| 4. | 14.09.2016 | 61,98 (12,43%) | – | – |
| 5. | 15.03.2017 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 6. | 13.09.2017 | 57,09 (11,45%) | – | – |
| 7. | 14.03.2018 | 51,96 (10,42%) | – | – |
| 8. | 12.09.2018 | 44,68 (8,96%) | – | – |
| 9. | 13.03.2019 | 41,54 (8,33%) | – | – |
| 10. | 11.09.2019 | 43,28 (8,68%) | – | – |
| 11. | 11.03.2020 | 43,58 (8,74%) | – | – |
| 12. | 09.09.2020 | 38,10 (7,64%) | – | – |
| 13. | 10.03.2021 | 31,46 (6,31%) | – | – |
| 14. | 08.09.2021 | 31,46 (6,31%) | – | – |
| 15. | 09.03.2022 | 31,46 (6,31%) | – | – |
| 16. | 07.09.2022 | 31,46 (6,31%) | – | – |
| 17. | 08.03.2023 | 31,46 (6,31%) | – | – |
| 18. | 06.09.2023 | 31,46 (6,31%) | – | – |
| 19. | 06.03.2024 | 31,46 (6,31%) | – | – |
| 20. | 04.09.2024 | 31,46 (6,31%) | – | – |
| 21. | 05.03.2025 | 31,46 (6,31%) | – | – |
| 22. | 03.09.2025 | 31,46 (6,31%) | – | – |
| 23. | 04.03.2026 | 31,46 (6,31%) | – | – |
| 24. | 02.09.2026 | 31,46 (6,31%) | – | – |
| 25. | 03.03.2027 | 31,46 (6,31%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
