Общая информация |
Наименование: |
Автодор3Р1 |
Наименование полное: |
Автодор ГК БО-003Р-01 |
ISIN: |
RU000A102H91 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
15.12.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
09.12.2025 (574 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
895,00 RUB |
Объем эмиссии: |
14 000 000 шт. (14 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
12.12.2023 (154 дн.) |
Дата выплаты купона: |
11.06.2024 (28 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
30,12 RUB (6,75%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
787,51 RUB (87,99%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
813,00 RUB (90,84%) |
НКД: |
25,49 RUB |
Доходность текущая: |
7,67% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,31% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,51% год. |
Доходность номинальная: |
15,58% год. |
Доходность простая: |
15,65% год. |
Дюрация: |
522 дн. (1,43 лет) |
Дюрация модифицированная: |
448 дн. (1,23 лет) |
Выпуклость: |
2,66 |
PVBP: |
-0,10 |