Общая информация |
Наименование: |
РСХБ2Р11 |
Наименование полное: |
Россельхозбанк БO-11-002P |
ISIN: |
RU000A104925 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
16.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
12.12.2024 (215 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.12.2023 (149 дн.) |
Дата выплаты купона: |
13.06.2024 (33 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
43,38 RUB (8,70%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
963,50 RUB (96,35%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
999,49 RUB (99,95%) |
НКД: |
35,99 RUB |
Доходность текущая: |
9,03% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,23% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,87% год. |
Доходность номинальная: |
15,00% год. |
Доходность простая: |
14,82% год. |
Дюрация: |
207 дн. (0,57 лет) |
Дюрация модифицированная: |
179 дн. (0,49 лет) |
Выпуклость: |
0,67 |
PVBP: |
-0,05 |