СЕЛЛ-Сервис БО-01 (RU000A107GT6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СЕЛЛСерв1 |
| Наименование полное: | СЕЛЛ-Сервис БО-01 |
| ISIN: | RU000A107GT6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" (ИНН 5406780551) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.12.2027 (1296 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2024 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2024 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 19.04.2025 (336 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,90 RUB (100,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,79 RUB (102,38%) |
| НКД: | 13,89 RUB |
| Доходность текущая: | 19,31% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,25% год. |
| Доходность номинальная: | 20,60% год. |
| Доходность простая: | 18,75% год. |
| Дюрация: | 881 дн. (2,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 721 дн. (1,98 лет) |
| Выпуклость: | 6,40 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,80% год. |
| Доходность номинальная: | 18,48% год. |
| Доходность простая: | 17,89% год. |
| Дюрация: | 307 дн. (0,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 256 дн. (0,70 лет) |
| Выпуклость: | 1,11 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,99 | 22,75% | 21,21% |
| 100,09 | 22,70% | 21,06% |
| 100,19 | 22,65% | 20,92% |
| 100,29 | 22,60% | 20,78% |
| 100,39 | 22,55% | 20,64% |
| 100,49 | 22,50% | 20,50% |
| 100,59 | 22,45% | 20,36% |
| 100,69 | 22,40% | 20,22% |
| 100,79 | 22,35% | 20,08% |
| 100,89 | 22,30% | 19,94% |
| 100,99 | 22,25% | 19,80% |
| 101,09 | 22,20% | 19,66% |
| 101,19 | 22,15% | 19,52% |
| 101,29 | 22,10% | 19,38% |
| 101,39 | 22,05% | 19,24% |
| 101,49 | 22,00% | 19,10% |
| 101,59 | 21,96% | 18,97% |
| 101,69 | 21,91% | 18,83% |
| 101,79 | 21,86% | 18,69% |
| 101,89 | 21,81% | 18,56% |
| 101,99 | 21,76% | 18,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 24.02.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 25.03.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 24.04.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 24.05.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 23.06.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 23.07.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 8. | 22.08.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 21.09.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 21.10.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 20.11.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 20.12.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 19.01.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 18.02.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 20.03.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 19.04.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 19.05.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 18.06.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 18.07.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 17.08.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 16.09.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 16.10.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 15.11.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 15.12.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 14.01.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 13.02.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 15.03.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 14.04.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 13.06.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 12.08.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 11.09.2026 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 34. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 10.12.2026 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 37. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 10.03.2027 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 40. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 09.05.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 08.06.2027 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 43. | 08.07.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 07.08.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 06.09.2027 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 46. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 05.11.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 05.12.2027 | не определен | 625,00 (62,50%) | – |
