СЕЛЛ-Сервис БО-01 (RU000A107GT6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СЕЛЛСерв1 |
| Наименование полное: | СЕЛЛ-Сервис БО-01 |
| ISIN: | RU000A107GT6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" (ИНН 5406780551) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.12.2027 (1300 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 19.04.2025 (340 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,90 RUB (101,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 022,12 RUB (102,21%) |
| НКД: | 11,22 RUB |
| Доходность текущая: | 19,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,98% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,22% год. |
| Доходность номинальная: | 20,58% год. |
| Доходность простая: | 18,77% год. |
| Дюрация: | 886 дн. (2,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 725 дн. (1,98 лет) |
| Выпуклость: | 6,45 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,75% год. |
| Доходность номинальная: | 18,43% год. |
| Доходность простая: | 17,88% год. |
| Дюрация: | 311 дн. (0,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 259 дн. (0,71 лет) |
| Выпуклость: | 1,13 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,09 | 22,72% | 21,14% |
| 100,19 | 22,67% | 21,00% |
| 100,29 | 22,62% | 20,86% |
| 100,39 | 22,57% | 20,72% |
| 100,49 | 22,52% | 20,58% |
| 100,59 | 22,47% | 20,44% |
| 100,69 | 22,42% | 20,30% |
| 100,79 | 22,37% | 20,16% |
| 100,89 | 22,32% | 20,02% |
| 100,99 | 22,27% | 19,89% |
| 101,09 | 22,22% | 19,75% |
| 101,19 | 22,17% | 19,61% |
| 101,29 | 22,12% | 19,47% |
| 101,39 | 22,07% | 19,34% |
| 101,49 | 22,03% | 19,20% |
| 101,59 | 21,98% | 19,06% |
| 101,69 | 21,93% | 18,93% |
| 101,79 | 21,88% | 18,79% |
| 101,89 | 21,83% | 18,66% |
| 101,99 | 21,78% | 18,52% |
| 102,09 | 21,73% | 18,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 24.02.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 25.03.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 24.04.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 24.05.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 23.06.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 23.07.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 8. | 22.08.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 21.09.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 21.10.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 20.11.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 20.12.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 19.01.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 18.02.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 20.03.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 19.04.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 19.05.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 18.06.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 18.07.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 17.08.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 16.09.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 16.10.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 15.11.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 15.12.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 14.01.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 13.02.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 15.03.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 14.04.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 13.06.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 12.08.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 11.09.2026 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 34. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 10.12.2026 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 37. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 10.03.2027 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 40. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 09.05.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 08.06.2027 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 43. | 08.07.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 07.08.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 06.09.2027 | не определен | 75,00 (7,50%) | – |
| 46. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 05.11.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 05.12.2027 | не определен | 625,00 (62,50%) | – |
