Общая информация |
Наименование: |
СберИОС297 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-297R GMKN_prt 5Г |
ISIN: |
RU000A101Y75 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
06.08.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
12.08.2025 (450 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
976 059 шт. (976 059 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
06.08.2020 (1382 дн.) |
Дата выплаты купона: |
12.08.2025 (450 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
818,10 RUB (81,81%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
818,48 RUB (81,85%) |
НКД: |
0,38 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,77% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,69% год. |
Доходность номинальная: |
16,62% год. |
Доходность простая: |
18,04% год. |
Дюрация: |
450 дн. (1,23 лет) |
Дюрация модифицированная: |
382 дн. (1,05 лет) |
Выпуклость: |
1,99 |
PVBP: |
-0,08 |