Общая информация |
Наименование: |
СберИОС219 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-219R 5Y SOFT |
ISIN: |
RU000A101HG4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
05.03.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
11.03.2025 (311 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
232 342 шт. (232 342 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
05.03.2020 (1521 дн.) |
Дата выплаты купона: |
11.03.2025 (311 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
47,50 RUB (0,95%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
980,10 RUB (98,01%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 019,54 RUB (101,95%) |
НКД: |
39,44 RUB |
Доходность текущая: |
0,97% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
3,30% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
3,23% год. |
Доходность номинальная: |
3,19% год. |
Доходность простая: |
3,22% год. |
Дюрация: |
311 дн. (0,85 лет) |
Дюрация модифицированная: |
301 дн. (0,83 лет) |
Выпуклость: |
1,48 |
PVBP: |
-0,08 |