Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-261 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-261 |
ISIN: |
RU000A103XZ7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
01.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.12.2024 (204 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
78 101 шт. (78 101 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.11.2023 (169 дн.) |
Дата выплаты купона: |
29.05.2024 (13 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
940,00 RUB (94,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
940,05 RUB (94,01%) |
НКД: |
0,05 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
10,75% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
11,72% год. |
Доходность номинальная: |
11,23% год. |
Доходность простая: |
11,43% год. |
Дюрация: |
204 дн. (0,56 лет) |
Дюрация модифицированная: |
183 дн. (0,50 лет) |
Выпуклость: |
0,70 |
PVBP: |
-0,05 |